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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 966.00 | 18 100.00 | 866.00 | 18 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 042.00 | 188 864.00 | 33 178.00 | 222 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 125.00 | 213 281.00 | 34 844.00 | 248 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 262.00 | | 23 262.00 | 23 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 505.00 | | 426 505.00 | 426 505.00 |
BZ Autres créances | 50 346.00 | | 50 346.00 | 50 346.00 |
CF Disponibilités | 759 499.00 | | 759 499.00 | 759 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 387.00 | | 17 387.00 | 17 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 926.00 | | 1 284 926.00 | 1 284 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 052.00 | 213 281.00 | 1 319 771.00 | 1 533 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 25 713.00 | | | 25 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 397.00 | | | 176 397.00 |
DL TOTAL (I) | 312 111.00 | | | 312 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 147.00 | | | 68 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 580.00 | | | 589 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 700.00 | | | 180 700.00 |
EA Autres dettes | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 340.00 | | | 164 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 659.00 | | | 1 007 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 771.00 | | | 1 319 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 303.00 | | | 1 004 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 612 939.00 | | 3 612 939.00 | 3 612 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 612 939.00 | | 3 612 939.00 | 3 612 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 632 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 833 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 187 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 608.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 423 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 82.00 | | | 82.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 988.00 | | | 38 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 988.00 | | | 38 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 088.00 | | | 35 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 147.00 | | | 68 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 671 728.00 | | | 3 671 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 495 330.00 | | | 3 495 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 397.00 | | | 176 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 542.00 | | | 49 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 971.00 | | 1 680.00 | 265 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 526.00 | 248 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 526.00 | 241 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 855.00 | | 1 680.00 | 258 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 280.00 | 29 608.00 | 17 607.00 | 201 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 963.00 | 29 608.00 | 17 607.00 | 194 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 580.00 | 589 580.00 | | 589 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 921.00 | 28 921.00 | | 28 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 340.00 | 164 340.00 | | 164 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 426 505.00 | 426 505.00 | | 426 505.00 |
VB T. V. A. | 47 789.00 | 47 789.00 | | 47 789.00 |
VI Groupe et associés | 68 147.00 | 68 147.00 | | 68 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VP Divers | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 387.00 | 17 387.00 | | 17 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 039.00 | 494 239.00 | 800.00 | 495 039.00 |
VW T.V.A. | 150 239.00 | 150 239.00 | | 150 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 303.00 | 1 004 303.00 | | 1 004 303.00 |