| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
AN Terrains | 87 047.00 | 82 267.00 | 4 780.00 | 87 047.00 |
AP Constructions | 603 364.00 | 348 136.00 | 255 227.00 | 603 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 932.00 | 26 994.00 | 9 938.00 | 36 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
BF Prêts | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 733.00 | 461 966.00 | 541 767.00 | 1 003 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 935.00 | | 93 935.00 | 93 935.00 |
BZ Autres créances | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CF Disponibilités | 105 194.00 | | 105 194.00 | 105 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 112.00 | | 20 112.00 | 20 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 929.00 | | 220 929.00 | 220 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 663.00 | 461 966.00 | 762 697.00 | 1 224 663.00 |
CU Autres participations | 247 990.00 | | 247 990.00 | 247 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 500.00 | 215 500.00 | | 215 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 550.00 | 21 550.00 | | 21 550.00 |
DG Autres réserves | 263 608.00 | 463 608.00 | | 263 608.00 |
DH Report à nouveau | -31 924.00 | 994.00 | | -31 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 760.00 | -32 918.00 | | 157 760.00 |
DL TOTAL (I) | 626 494.00 | 668 733.00 | | 626 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 993.00 | 108 507.00 | | 44 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951.00 | 1 903.00 | | 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 745.00 | 9 926.00 | | 3 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 513.00 | 40 606.00 | | 86 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 202.00 | 160 944.00 | | 136 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 697.00 | 829 678.00 | | 762 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 202.00 | 66 023.00 | | 136 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 34 840.00 | | 34 840.00 | 34 840.00 |
FG Production vendue services | 268 171.00 | | 268 171.00 | 268 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 011.00 | | 303 011.00 | 303 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 783.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 530.00 | | | 192 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 530.00 | | | 192 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 563.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 985.00 | | | 23 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 020.00 | 563.00 | | 24 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 509.00 | -563.00 | | 168 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 338.00 | | | 22 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 276.00 | 269 533.00 | | 548 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 516.00 | 302 451.00 | | 390 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 760.00 | -32 918.00 | | 157 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 429.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 273.00 | 46 273.00 | | 46 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 338.00 | 22 338.00 | | 22 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 93 935.00 | 93 935.00 | | 93 935.00 |
VB T. V. A. | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 921.00 | 44 921.00 | | 44 921.00 |
VI Groupe et associés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 112.00 | 20 112.00 | | 20 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 357.00 | 124 357.00 | | 124 357.00 |
VW T.V.A. | 17 233.00 | 17 233.00 | | 17 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 202.00 | 136 202.00 | | 136 202.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |