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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 480.00 | 18 260.00 | 20 220.00 | 38 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 674.00 | | 14 674.00 | 14 674.00 |
AP Constructions | 3 765 103.00 | 2 059 815.00 | 1 705 287.00 | 3 765 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 182 910.00 | 4 280 125.00 | 1 902 785.00 | 6 182 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 293.00 | 328 693.00 | 75 600.00 | 404 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 179.00 | | 85 179.00 | 85 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 015.00 | | 40 015.00 | 40 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 530 655.00 | 6 686 894.00 | 3 843 761.00 | 10 530 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 548 830.00 | 7 040.00 | 541 790.00 | 548 830.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 859.00 | | 13 859.00 | 13 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 386.00 | | 17 386.00 | 17 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201 162.00 | 16 827.00 | 1 184 335.00 | 1 201 162.00 |
BZ Autres créances | 1 054 769.00 | | 1 054 769.00 | 1 054 769.00 |
CF Disponibilités | 191 072.00 | | 191 072.00 | 191 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 766.00 | | 78 766.00 | 78 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 105 843.00 | 23 867.00 | 3 081 976.00 | 3 105 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 636 498.00 | 6 710 761.00 | 6 925 737.00 | 13 636 498.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 279 003.00 | | | 1 279 003.00 |
DJ Subventions d’investissement | 784 362.00 | | | 784 362.00 |
DK Provisions réglementées | 128 148.00 | | | 128 148.00 |
DL TOTAL (I) | 2 444 513.00 | | | 2 444 513.00 |
DP Provisions pour risques | 129 291.00 | | | 129 291.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 388.00 | | | 66 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 679.00 | | | 195 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 911 833.00 | | | 1 911 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 006.00 | | | 156 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 991.00 | | | 1 206 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 886.00 | | | 672 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 800.00 | | | 98 800.00 |
EA Autres dettes | 38 693.00 | | | 38 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 337.00 | | | 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 285 546.00 | | | 4 285 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 925 737.00 | | | 6 925 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 726 422.00 | | | 2 726 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 952 775.00 | | 952 775.00 | 952 775.00 |
FD Production vendue biens | 6 538 429.00 | | 6 538 429.00 | 6 538 429.00 |
FG Production vendue services | 8 814 806.00 | | 8 814 806.00 | 8 814 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 306 009.00 | | 16 306 009.00 | 16 306 009.00 |
FM Production stockée | | | 123.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 417 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 872 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 511 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 906 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 762 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 811 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 040.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 482.00 | |
GE Autres charges | | | 2 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 951 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 466 922.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 590.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 456 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 277 881.00 | | | 277 881.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 720.00 | | | 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279 186.00 | | | 279 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 271 081.00 | | | 271 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 448 176.00 | | | 448 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 697 216.00 | | | 16 697 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 418 213.00 | | | 15 418 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 279 003.00 | | | 1 279 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 413 935.00 | | 5 615 602.00 | 8 413 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 805.00 | 40 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 482 571.00 | 16 310.00 | 10 530 655.00 | 3 482 571.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 040.00 | | 53 154.00 | 15 040.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 467 531.00 | 13 505.00 | 10 437 485.00 | 3 467 531.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 137.00 | | 48 057.00 | 20 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 391 282.00 | | 5 527 240.00 | 8 391 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | 40 305.00 | 2 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 889 350.00 | 811 049.00 | 13 505.00 | 5 889 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 163.00 | 2 098.00 | | 16 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 873 187.00 | 808 951.00 | 13 505.00 | 5 873 187.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 991.00 | 1 206 991.00 | | 1 206 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 069.00 | 261 069.00 | | 261 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 976.00 | 196 976.00 | | 196 976.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 800.00 | 98 800.00 | | 98 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 693.00 | 38 693.00 | | 38 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 015.00 | | 40 015.00 | 40 015.00 |
UX Autres créances clients | 1 183 409.00 | 1 183 409.00 | | 1 183 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 753.00 | 17 753.00 | | 17 753.00 |
VB T. V. A. | 129 260.00 | 129 260.00 | | 129 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 911 833.00 | 508 715.00 | 1 403 117.00 | 1 911 833.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 754 287.00 | | | 1 754 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 791.00 | | | 345 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 828.00 | 60 828.00 | | 60 828.00 |
VP Divers | 844 622.00 | 844 622.00 | | 844 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 986.00 | 48 986.00 | | 48 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 766.00 | 78 766.00 | | 78 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 374 712.00 | 2 334 696.00 | 40 015.00 | 2 374 712.00 |
VW T.V.A. | 165 854.00 | 165 854.00 | | 165 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 129 540.00 | 2 726 422.00 | 1 403 117.00 | 4 129 540.00 |