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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 903.00 | 16 579.00 | 2 324.00 | 18 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 643.00 | 6 860.00 | 9 782.00 | 16 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 545.00 | 23 440.00 | 56 106.00 | 79 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 236.00 | | 23 236.00 | 23 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 549.00 | 1 821.00 | 41 728.00 | 43 549.00 |
BZ Autres créances | 11 388.00 | | 11 388.00 | 11 388.00 |
CF Disponibilités | 62 645.00 | | 62 645.00 | 62 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 122.00 | 1 821.00 | 141 300.00 | 143 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 667.00 | 25 261.00 | 197 406.00 | 222 667.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 63 199.00 | 88 478.00 | | 63 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 262.00 | 4 722.00 | | 10 262.00 |
DL TOTAL (I) | 81 712.00 | 101 449.00 | | 81 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 646.00 | 3 099.00 | | 2 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 815.00 | 15 387.00 | | 45 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 279.00 | 24 005.00 | | 27 279.00 |
EA Autres dettes | 5 728.00 | 543.00 | | 5 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 227.00 | 30 073.00 | | 34 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 694.00 | 73 107.00 | | 115 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 406.00 | 174 556.00 | | 197 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 293.00 | 37 602.00 | 522 895.00 | 485 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 293.00 | 37 602.00 | 522 895.00 | 485 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 519.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | 1 500.00 | | 9 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 6 000.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 638.00 | 520.00 | | 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 377.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638.00 | 1 897.00 | | 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 362.00 | 4 103.00 | | 8 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 890.00 | 660.00 | | 1 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 850.00 | 425 514.00 | | 538 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 588.00 | 420 792.00 | | 528 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 262.00 | 4 722.00 | | 10 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 771.00 | | 7 632.00 | 73 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 858.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 858.00 | 79 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 913.00 | | 7 632.00 | 27 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 185.00 | 3 254.00 | | 20 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 185.00 | 3 254.00 | | 20 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 302.00 | 519.00 | | 1 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 302.00 | 519.00 | | 1 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 302.00 | 519.00 | | 1 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 519.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 815.00 | 45 815.00 | | 45 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 369.00 | 20 369.00 | | 20 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 227.00 | 34 227.00 | | 34 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 592.00 | 40 592.00 | | 40 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
VB T. V. A. | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VC Groupe et associés | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VI Groupe et associés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 240.00 | 54 283.00 | 5 957.00 | 60 240.00 |
VW T.V.A. | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 694.00 | 115 694.00 | | 115 694.00 |