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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
AH Fonds commercial | 1 768 189.00 | | 1 768 189.00 | 1 768 189.00 |
AP Constructions | 1 772 000.00 | 906 062.00 | 865 938.00 | 1 772 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 778 152.00 | 1 631 635.00 | 146 517.00 | 1 778 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 456.00 | 21 894.00 | 1 562.00 | 23 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 159.00 | | 77 159.00 | 77 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 424 553.00 | 2 565 188.00 | 2 859 365.00 | 5 424 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 364.00 | | 28 364.00 | 28 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 370.00 | 1 701.00 | 58 669.00 | 60 370.00 |
BZ Autres créances | 115 018.00 | | 115 018.00 | 115 018.00 |
CF Disponibilités | 33 808.00 | | 33 808.00 | 33 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 990.00 | 1 701.00 | 242 289.00 | 243 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 668 543.00 | 2 566 889.00 | 3 101 654.00 | 5 668 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 735 000.00 | | | 735 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 388 955.00 | | | 1 388 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 302.00 | | | 30 302.00 |
DL TOTAL (I) | 2 225 758.00 | | | 2 225 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 186.00 | | | 242 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 258.00 | | | 229 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 559.00 | | | 76 559.00 |
EA Autres dettes | 27 894.00 | | | 27 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 896.00 | | | 875 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 101 654.00 | | | 3 101 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 896.00 | | | 575 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 843 268.00 | | 1 843 268.00 | 1 843 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 843 268.00 | | 1 843 268.00 | 1 843 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 870 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 885.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 815 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 870 012.00 | | | 1 870 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 710.00 | | | 1 839 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 302.00 | | | 30 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 414 369.00 | | 13 629.00 | 5 414 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 445.00 | 5 424 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 773 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 445.00 | 3 573 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 773 787.00 | | | 1 773 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 563 508.00 | | 13 545.00 | 3 563 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 074.00 | | 84.00 | 77 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 425 303.00 | 139 885.00 | | 2 425 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 419 705.00 | 139 885.00 | | 2 419 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 258.00 | 229 258.00 | | 229 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 327.00 | 31 327.00 | | 31 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 011.00 | 45 011.00 | | 45 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 894.00 | 27 894.00 | | 27 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 159.00 | | | 77 159.00 |
UX Autres créances clients | 60 370.00 | | | 60 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
VB T. V. A. | 59 786.00 | | | 59 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 186.00 | 242 186.00 | | 242 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 268.00 | | | 45 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 977.00 | 181 819.00 | 77 159.00 | 258 977.00 |
VW T.V.A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 896.00 | 575 896.00 | 300 000.00 | 875 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 360.00 | | | 26 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 149 017.00 | | | 149 017.00 |
ST Autres comptes | 504 796.00 | | | 504 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 313 929.00 | | | 313 929.00 |
YT Sous‐traitance | 77 393.00 | | | 77 393.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 622.00 | | | 35 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 636.00 | | | 199 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 677.00 | | | 177 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 051 637.00 | | | 1 051 637.00 |