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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 420.00 | 41 222.00 | 197.00 | 41 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 445.00 | 41 222.00 | 223.00 | 41 445.00 |
BT Marchandises | 42 530.00 | | 42 530.00 | 42 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 760.00 | | 52 760.00 | 52 760.00 |
BZ Autres créances | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
CF Disponibilités | 25 904.00 | | 25 904.00 | 25 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 257.00 | | 129 257.00 | 129 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 703.00 | 41 222.00 | 129 480.00 | 170 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 16 287.00 | | | 16 287.00 |
DH Report à nouveau | -1 620.00 | | | -1 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 007.00 | | | -9 007.00 |
DL TOTAL (I) | 13 909.00 | | | 13 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 996.00 | | | 38 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 923.00 | | | 24 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 804.00 | | | 25 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 158.00 | | | 22 158.00 |
EA Autres dettes | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 571.00 | | | 115 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 480.00 | | | 129 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 647.00 | | | 90 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 188.00 | | 200 188.00 | 200 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 188.00 | | 200 188.00 | 200 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 094.00 | |
GE Autres charges | | | 10 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 398.00 | | | 31 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 398.00 | | | 31 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 838.00 | | | 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 838.00 | | | 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 559.00 | | | 30 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 571.00 | | | 233 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 578.00 | | | 242 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 007.00 | | | -9 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 788.00 | | 14.00 | 97 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 357.00 | | 41 445.00 | 56 357.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 357.00 | | 41 420.00 | 56 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 778.00 | | | 97 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | 14.00 | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 485.00 | 7 094.00 | 56 357.00 | 90 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 485.00 | 7 094.00 | 56 357.00 | 90 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 804.00 | 25 804.00 | | 25 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 52 760.00 | | | 52 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
VB T. V. A. | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
VI Groupe et associés | 38 996.00 | 38 996.00 | | 38 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 848.00 | 60 823.00 | 25.00 | 60 848.00 |
VW T.V.A. | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 647.00 | 90 647.00 | | 90 647.00 |