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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 350.00 | 1 350.00 | 6 000.00 | 7 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 192.00 | 1 118.00 | 74.00 | 1 192.00 |
040 Immobilisations financières | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 339.00 | 2 468.00 | 6 871.00 | 9 339.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 525 022.00 | 331 060.00 | 193 963.00 | 525 022.00 |
072 Créances – Autres | 13 737.00 | | 13 737.00 | 13 737.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 538 759.00 | 331 060.00 | 207 699.00 | 538 759.00 |
110 Total général Actif | 548 098.00 | 333 528.00 | 214 570.00 | 548 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -208 095.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -214 534.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 22 325.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 123 687.00 | |
172 Autres dettes | | | 283 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 406 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 570.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AP Constructions | 33 370.00 | 26 705.00 | 6 665.00 | 33 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 925.00 | 1 767.00 | 158.00 | 1 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 442.00 | 29 823.00 | 7 619.00 | 37 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 022.00 | 331 060.00 | 163 963.00 | 495 022.00 |
BZ Autres créances | 72 116.00 | | 72 116.00 | 72 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 139.00 | 331 060.00 | 236 079.00 | 567 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 581.00 | 360 883.00 | 249 699.00 | 610 581.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | -18 318.00 | | |
230 Autres produits | 27 650.00 | 27 650.00 | | 27 650.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 650.00 | 9 332.00 | | 27 650.00 |
242 Autres charges externes. | 33 154.00 | 32 206.00 | | 33 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 597.00 | 656.00 | | 1 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | | -1 137.00 | | |
252 Charges sociales | | 21 285.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 2 633.00 | 3 579.00 | | 2 633.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 385.00 | 56 589.00 | | 37 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 735.00 | -47 258.00 | | -9 735.00 |
294 Charges financières | 54.00 | 56.00 | | 54.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 151.00 | 1 808.00 | | 4 151.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 939.00 | -49 121.00 | | -13 939.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -158 973.00 | -97 976.00 | | -158 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 121.00 | -60 997.00 | | -49 121.00 |
DL TOTAL (I) | -200 595.00 | -151 473.00 | | -200 595.00 |
DP Provisions pour risques | 22 325.00 | 22 325.00 | | 22 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 325.00 | 22 325.00 | | 22 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 619.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 300.00 | 119 482.00 | | 152 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 861.00 | 266 943.00 | | 265 861.00 |
EA Autres dettes | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 969.00 | 396 842.00 | | 427 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 699.00 | 267 693.00 | | 249 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 442.00 | | | 37 442.00 |
FD Production vendue biens | -18 318.00 | | -18 318.00 | -18 318.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | -18 318.00 | | -18 318.00 | -18 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 650.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -1 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 579.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 228.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 281.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 808.00 | 7 228.00 | | 1 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 808.00 | 9 089.00 | | 1 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 281.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 808.00 | 33 370.00 | | 1 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 808.00 | -26 142.00 | | -1 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 332.00 | 109 360.00 | | 9 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 453.00 | 170 357.00 | | 58 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 121.00 | -60 997.00 | | -49 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 325.00 | | | 22 325.00 |
6T Sur comptes clients | 331 060.00 | | | 331 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 060.00 | | | 331 060.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 300.00 | 121 099.00 | | 152 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 631.00 | 567 139.00 | 2 300.00 | 567 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 969.00 | 398 325.00 | | 427 969.00 |