| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 330 104.00 | | 330 104.00 | 330 104.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 725.00 | 96 199.00 | 1 525.00 | 97 725.00 |
040 Immobilisations financières | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 431 281.00 | 97 050.00 | 334 231.00 | 431 281.00 |
060 Stock marchandises | 44 125.00 | | 44 125.00 | 44 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
072 Créances – Autres | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
084 Disponibilités | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 055.00 | | 126 055.00 | 126 055.00 |
110 Total général Actif | 557 335.00 | 97 050.00 | 460 285.00 | 557 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 050.00 | |
132 Autres réserves | | | 223 959.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 408 697.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 203.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 460 285.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 606.00 | | | 606.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 430 644.00 | | | 430 644.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 637.00 | | | 637.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 180.00 | | | 57 180.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 582.00 | | | 32 582.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |