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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 163.00 | 11 916.00 | 4 247.00 | 16 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 183.00 | 20 936.00 | 154 247.00 | 175 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 970.00 | | 127 970.00 | 127 970.00 |
BZ Autres créances | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CF Disponibilités | 153 493.00 | | 153 493.00 | 153 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 985.00 | | 282 985.00 | 282 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 168.00 | 20 936.00 | 437 232.00 | 458 168.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 156 310.00 | | | 156 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 557.00 | | | 217 557.00 |
DL TOTAL (I) | 382 667.00 | | | 382 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | | | 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 406.00 | | | 54 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 565.00 | | | 54 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 232.00 | | | 437 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 565.00 | | | 54 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | | | 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 295.00 | | 380 295.00 | 380 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 295.00 | | 380 295.00 | 380 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 426.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 408.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 147 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 415.00 | | | 23 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 739.00 | | | 537 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 183.00 | | | 320 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 557.00 | | | 217 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 517.00 | 3 665.00 | | 171 517.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40.00 | | | 40.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 183.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 498.00 | 3 665.00 | | 12 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 511.00 | 1 426.00 | | 19 511.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40.00 | | | 40.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 491.00 | 1 426.00 | | 10 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
UX Autres créances clients | 127 970.00 | 127 970.00 | | 127 970.00 |
VB T. V. A. | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 492.00 | 129 492.00 | | 129 492.00 |
VW T.V.A. | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 565.00 | 54 565.00 | | 54 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
ST Autres comptes | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 003.00 | | | 15 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 319.00 | | | 17 319.00 |