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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 195.00 | 15 371.00 | 1 824.00 | 17 195.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 515.00 | 21 378.00 | 1 137.00 | 22 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 873.00 | | 29 873.00 | 29 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 584.00 | 286 749.00 | 32 835.00 | 319 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 186.00 | 10 404.00 | 725 781.00 | 736 186.00 |
BZ Autres créances | 15 265.00 | | 15 265.00 | 15 265.00 |
CF Disponibilités | 232 959.00 | | 232 959.00 | 232 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 973.00 | | 39 973.00 | 39 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 384.00 | 10 404.00 | 1 013 979.00 | 1 024 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 968.00 | 297 154.00 | 1 046 814.00 | 1 343 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 191 339.00 | 104 537.00 | | 191 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 632.00 | 140 702.00 | | 151 632.00 |
DL TOTAL (I) | 397 972.00 | 300 239.00 | | 397 972.00 |
DQ Provisions pour charges | | 466.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 466.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 419.00 | 185 660.00 | | 239 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 605.00 | 39 612.00 | | 95 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 295.00 | 267 768.00 | | 267 295.00 |
EA Autres dettes | 14 392.00 | 15 144.00 | | 14 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 129.00 | 17 650.00 | | 32 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 841.00 | 525 836.00 | | 648 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 814.00 | 826 541.00 | | 1 046 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 841.00 | 525 836.00 | | 648 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 687 126.00 | | 1 687 126.00 | 1 687 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 687 126.00 | | 1 687 126.00 | 1 687 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 702 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 269.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 519.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 463.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 463.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 750.00 | -463.00 | | 3 750.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 942.00 | | | 14 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 365.00 | 52 822.00 | | 54 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 706 530.00 | 1 588 244.00 | | 1 706 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 897.00 | 1 447 542.00 | | 1 554 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 632.00 | 140 702.00 | | 151 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 722.00 | | 1 862.00 | 317 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 195.00 | | | 267 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 199.00 | | 1 316.00 | 21 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 327.00 | | 546.00 | 29 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 479.00 | 1 269.00 | | 35 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 375.00 | 995.00 | | 14 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 104.00 | 274.00 | | 21 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 404.00 | | | 260 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 870.00 | | 466.00 | 260 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 605.00 | 95 605.00 | | 95 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 905.00 | 106 905.00 | | 106 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 173.00 | 46 173.00 | | 46 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 742.00 | 16 742.00 | | 16 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 129.00 | 32 129.00 | | 32 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 873.00 | | 29 873.00 | 29 873.00 |
UX Autres créances clients | 723 742.00 | 723 742.00 | | 723 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
VB T. V. A. | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
VI Groupe et associés | 239 419.00 | 239 419.00 | | 239 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 973.00 | 39 973.00 | | 39 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 297.00 | 791 424.00 | 29 873.00 | 821 297.00 |
VW T.V.A. | 92 851.00 | 92 851.00 | | 92 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 841.00 | 648 841.00 | | 648 841.00 |