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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AP Constructions | 83 390.00 | 53 201.00 | 30 189.00 | 83 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 906.00 | 59 166.00 | 10 739.00 | 69 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 585.00 | 26 314.00 | 77 271.00 | 103 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 656.00 | 138 682.00 | 210 974.00 | 349 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 161.00 | | 14 161.00 | 14 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 338.00 | | 21 338.00 | 21 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BZ Autres créances | 103 854.00 | | 103 854.00 | 103 854.00 |
CF Disponibilités | 112 707.00 | | 112 707.00 | 112 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 523.00 | | 265 523.00 | 265 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 179.00 | 138 682.00 | 476 498.00 | 615 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 165 397.00 | | | 165 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 356.00 | | | -13 356.00 |
DL TOTAL (I) | 160 291.00 | | | 160 291.00 |
DP Provisions pour risques | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249.00 | | | 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 326.00 | | | 168 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 482.00 | | | 138 482.00 |
EA Autres dettes | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 887.00 | | | 308 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 498.00 | | | 476 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 887.00 | | | 308 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | | | 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 602 447.00 | | 1 602 447.00 | 1 602 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 447.00 | | 1 602 447.00 | 1 602 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 648 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 622 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 168.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 749.00 | |
GE Autres charges | | | 7 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 643 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 151.00 | | | 20 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 245.00 | | | 39 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 245.00 | | | -19 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 162.00 | | | 1 668 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 519.00 | | | 1 681 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 356.00 | | | -13 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 540.00 | | 95 158.00 | 390 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 042.00 | 349 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 641.00 | 92 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 401.00 | 256 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 641.00 | | | 93 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 124.00 | | 95 158.00 | 296 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775.00 | | | 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 344.00 | 40 229.00 | 115 891.00 | 214 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 703.00 | 40 229.00 | 114 250.00 | 212 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 570.00 | 5 749.00 | | 1 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 570.00 | 5 749.00 | | 1 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 326.00 | 168 326.00 | | 168 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 007.00 | 48 007.00 | | 48 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 119.00 | 34 119.00 | | 34 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
UX Autres créances clients | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
VB T. V. A. | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 970.00 | 45 970.00 | | 45 970.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VP Divers | 37 198.00 | 37 198.00 | | 37 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 324.00 | 56 324.00 | | 56 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 092.00 | 117 317.00 | 775.00 | 118 092.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 887.00 | 308 887.00 | | 308 887.00 |