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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 406 706.00 | | 406 706.00 | 406 706.00 |
BZ Autres créances | 1 702 730.00 | | 1 702 730.00 | 1 702 730.00 |
CF Disponibilités | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 872.00 | | 1 708 872.00 | 1 708 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 579.00 | | 2 115 579.00 | 2 115 579.00 |
CU Autres participations | 406 706.00 | | 406 706.00 | 406 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 907 200.00 | 1 907 200.00 | | 1 907 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 505.00 | 71 505.00 | | 71 505.00 |
DH Report à nouveau | -2 689 815.00 | -3 228 348.00 | | -2 689 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 839.00 | 538 532.00 | | 360 839.00 |
DK Provisions réglementées | 196 705.00 | 166 216.00 | | 196 705.00 |
DL TOTAL (I) | -153 565.00 | -544 894.00 | | -153 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 240.00 | 9 800.00 | | 4 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 041.00 | 6 232.00 | | 28 041.00 |
EA Autres dettes | 2 236 862.00 | 2 236 862.00 | | 2 236 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 269 144.00 | 2 252 894.00 | | 2 269 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 579.00 | 1 708 000.00 | | 2 115 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 708.00 | | 16 708.00 | 16 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 708.00 | | 16 708.00 | 16 708.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 000.00 | 591 125.00 | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | 591 125.00 | | 400 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 177.00 | | 72.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 489.00 | 39 341.00 | | 30 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 562.00 | 39 518.00 | | 30 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 369 437.00 | 551 607.00 | | 369 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 708.00 | 604 863.00 | | 416 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 869.00 | 66 330.00 | | 55 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 839.00 | 538 532.00 | | 360 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 707.00 | | | 406 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 707.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 707.00 | | | 406 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 166 216.00 | 30 489.00 | | 166 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 216.00 | 30 489.00 | | 166 216.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 489.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 041.00 | 28 041.00 | | 28 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 236 863.00 | 2 236 863.00 | | 2 236 863.00 |
VC Groupe et associés | 1 702 730.00 | 1 702 730.00 | | 1 702 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 702 730.00 | 1 702 730.00 | | 1 702 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 269 145.00 | 2 269 145.00 | | 2 269 145.00 |