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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 141.00 | 3 911.00 | 6 229.00 | 10 141.00 |
AH Fonds commercial | 204 510.00 | | 204 510.00 | 204 510.00 |
AN Terrains | 120 323.00 | 19 746.00 | 100 576.00 | 120 323.00 |
AP Constructions | 1 047 612.00 | 574 584.00 | 473 028.00 | 1 047 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 946.00 | 251 465.00 | 109 480.00 | 360 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 995.00 | 276 520.00 | 61 475.00 | 337 995.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 086 029.00 | 1 126 228.00 | 959 800.00 | 2 086 029.00 |
BT Marchandises | 4 303 396.00 | 45 683.00 | 4 257 713.00 | 4 303 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 821.00 | 2 673.00 | 1 040 148.00 | 1 042 821.00 |
BZ Autres créances | 402 667.00 | | 402 667.00 | 402 667.00 |
CF Disponibilités | 905 664.00 | | 905 664.00 | 905 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 354.00 | | 10 354.00 | 10 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 664 903.00 | 48 356.00 | 6 616 547.00 | 6 664 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 750 932.00 | 1 174 584.00 | 7 576 347.00 | 8 750 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 170 676.00 | | | 170 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 923.00 | | | 141 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 599.00 | | | 1 082 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 308 297.00 | | | 1 308 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 470 041.00 | | | 2 470 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276 649.00 | | | 276 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 030 838.00 | | | 2 030 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 047.00 | | | 324 047.00 |
EA Autres dettes | 83 874.00 | | | 83 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 493 748.00 | | | 6 493 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 576 347.00 | | | 7 576 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 817 727.00 | | | 5 817 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | | | 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 827 411.00 | | 21 827 411.00 | 21 827 411.00 |
FG Production vendue services | 1 089 687.00 | | 1 089 687.00 | 1 089 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 917 098.00 | | 22 917 098.00 | 22 917 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 063 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 655 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 265 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 220 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 683.00 | |
GE Autres charges | | | 4 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 836 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 664.00 | | | 52 664.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 551.00 | | | 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 577.00 | | | 33 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 877.00 | | | 37 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 715.00 | | | 21 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 074.00 | | | 25 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 078.00 | | | 50 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 101 368.00 | | | 23 101 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 959 444.00 | | | 22 959 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 923.00 | | | 141 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 945 456.00 | | 144 874.00 | 1 945 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 300.00 | 2 086 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 300.00 | 1 870 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 651.00 | | 30 000.00 | 184 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 759 805.00 | | 114 874.00 | 1 759 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 092.00 | 115 077.00 | 941.00 | 1 012 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 883.00 | 2 028.00 | | 1 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 209.00 | 113 049.00 | 941.00 | 1 010 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 030 838.00 | 2 030 838.00 | | 2 030 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 048.00 | 324 048.00 | | 324 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 553 916.00 | 2 553 916.00 | | 2 553 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 042 821.00 | 1 042 821.00 | | 1 042 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 308 144.00 | 908 772.00 | 386 112.00 | 1 308 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 546.00 | | | 105 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 667.00 | 402 667.00 | | 402 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 456 843.00 | 1 455 843.00 | 1 000.00 | 1 456 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 217 099.00 | 5 817 727.00 | 386 112.00 | 6 217 099.00 |