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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 467 319.00 | 420 633.00 | 46 686.00 | 467 319.00 |
AP Constructions | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 510.00 | 93 293.00 | 10 217.00 | 103 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 126.00 | 525 926.00 | 59 200.00 | 585 126.00 |
BT Marchandises | 79 806.00 | | 79 806.00 | 79 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 200.00 | | 85 200.00 | 85 200.00 |
BZ Autres créances | 15 648.00 | | 15 648.00 | 15 648.00 |
CF Disponibilités | 145 910.00 | | 145 910.00 | 145 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 603.00 | | 327 603.00 | 327 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 729.00 | 525 926.00 | 386 803.00 | 912 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 232 048.00 | | | 232 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 496.00 | | | -15 496.00 |
DL TOTAL (I) | 271 552.00 | | | 271 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 029.00 | | | 18 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 111.00 | | | 38 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 251.00 | | | 115 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 803.00 | | | 386 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 251.00 | | | 115 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 167.00 | | 22 167.00 | 22 167.00 |
FG Production vendue services | 107 223.00 | | 107 223.00 | 107 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 390.00 | | 129 390.00 | 129 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 498.00 | | | 147 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 995.00 | | | 162 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 496.00 | | | -15 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 149.00 | 49 369.00 | 9 591.00 | 486 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 377 683.00 | 43 494.00 | | 377 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 466.00 | 5 875.00 | 9 591.00 | 108 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 029.00 | 18 029.00 | | 18 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 111.00 | 38 111.00 | | 38 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 887.00 | 101 887.00 | | 101 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 185.00 | 101 887.00 | 2 298.00 | 104 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 251.00 | 115 251.00 | | 115 251.00 |