| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 419.00 | 7 916.00 | 2 503.00 | 10 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 096.00 | 20 639.00 | 6 457.00 | 27 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 850.00 | 6 210.00 | 6 641.00 | 12 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 109.00 | 34 765.00 | 16 344.00 | 51 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 586.00 | | 50 586.00 | 50 586.00 |
BP En cours de production de services | 61 490.00 | | 61 490.00 | 61 490.00 |
BT Marchandises | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 254.00 | 14 831.00 | 208 422.00 | 223 254.00 |
BZ Autres créances | 45 434.00 | | 45 434.00 | 45 434.00 |
CF Disponibilités | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 444.00 | | 20 444.00 | 20 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 099.00 | 14 831.00 | 396 267.00 | 411 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 208.00 | 49 596.00 | 412 612.00 | 462 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -92 630.00 | -109 012.00 | | -92 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 314.00 | 16 382.00 | | 5 314.00 |
DL TOTAL (I) | -79 066.00 | -84 380.00 | | -79 066.00 |
DN Avances conditionnées | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DO TOTAL (II) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 639.00 | 12 539.00 | | 6 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 792.00 | 198 085.00 | | 219 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 746.00 | 152 405.00 | | 199 746.00 |
EA Autres dettes | 45 454.00 | 82 718.00 | | 45 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 678.00 | 445 747.00 | | 471 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 612.00 | 381 366.00 | | 412 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 492.00 | 369 170.00 | | 367 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
FG Production vendue services | 1 070 525.00 | | 1 070 525.00 | 1 070 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 167.00 | | 1 075 167.00 | 1 075 167.00 |
FM Production stockée | | | 6 705.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 093.00 | |
GE Autres charges | | | 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 100.00 | 210.00 | | 1 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 607.00 | 8 218.00 | | 7 607.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 496.00 | 4 208.00 | | 2 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 496.00 | 4 208.00 | | 6 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 363.00 | 10 831.00 | | 23 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 842.00 | 10 831.00 | | 24 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 346.00 | -6 623.00 | | -18 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 694.00 | 944 517.00 | | 1 090 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 380.00 | 928 135.00 | | 1 085 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 314.00 | 16 382.00 | | 5 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 993.00 | 3 669.00 | | 993.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 36 000.00 | 29 243.00 | | 36 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 675.00 | | 10 108.00 | 42 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 675.00 | 51 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 675.00 | 39 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 763.00 | | 3 656.00 | 6 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 669.00 | | 5 952.00 | 35 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243.00 | | 500.00 | 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 722.00 | 9 239.00 | 196.00 | 25 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 233.00 | 2 683.00 | | 5 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 489.00 | 6 556.00 | 196.00 | 20 489.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 738.00 | 5 093.00 | | 9 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 738.00 | 5 093.00 | | 9 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 738.00 | 5 093.00 | | 9 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 093.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 792.00 | 139 949.00 | 42 688.00 | 219 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 837.00 | 38 837.00 | | 38 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 828.00 | 107 485.00 | 16 182.00 | 131 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 454.00 | 45 454.00 | | 45 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 188 374.00 | | | 188 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 880.00 | | | 34 880.00 |
VB T. V. A. | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
VP Divers | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 444.00 | | | 20 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 632.00 | 289 632.00 | | 289 632.00 |
VW T.V.A. | 28 313.00 | 28 313.00 | | 28 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 678.00 | 367 492.00 | 58 870.00 | 471 678.00 |