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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 505.00 | 23 843.00 | 27 662.00 | 51 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 198.00 | 35 127.00 | 30 071.00 | 65 198.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 30 529.00 | | 30 529.00 | 30 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BZ Autres créances | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
CF Disponibilités | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 235.00 | | 39 235.00 | 39 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 433.00 | 35 127.00 | 69 306.00 | 104 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 71.00 | 68.00 | | 71.00 |
DH Report à nouveau | 1 438.00 | 1 375.00 | | 1 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 472.00 | 66.00 | | -16 472.00 |
DL TOTAL (I) | -7 463.00 | 9 009.00 | | -7 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 126.00 | 12 342.00 | | 26 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 700.00 | 8 103.00 | | 4 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 682.00 | 2 159.00 | | 12 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 890.00 | 12 990.00 | | 8 890.00 |
EA Autres dettes | 24 370.00 | 26 850.00 | | 24 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 769.00 | 62 443.00 | | 76 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 306.00 | 71 452.00 | | 69 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 725.00 | | 236 725.00 | 236 725.00 |
FG Production vendue services | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 145.00 | | 237 145.00 | 237 145.00 |
FM Production stockée | | | -8 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 066.00 | |
GE Autres charges | | | 10 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 544.00 | 12.00 | | 4 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288.00 | | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 832.00 | 12.00 | | 4 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 832.00 | -12.00 | | -4 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 476.00 | 278 116.00 | | 228 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 948.00 | 278 050.00 | | 244 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 472.00 | 66.00 | | -16 472.00 |