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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 370.00 | 11 864.00 | 7 506.00 | 19 370.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 050.00 | 6 815.00 | 28 235.00 | 35 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 737 113.00 | | 6 737 113.00 | 6 737 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 724 744.00 | | 2 724 744.00 | 2 724 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 516 292.00 | 18 680.00 | 9 497 612.00 | 9 516 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
BZ Autres créances | 24 076.00 | | 24 076.00 | 24 076.00 |
CF Disponibilités | 653 062.00 | | 653 062.00 | 653 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 796.00 | | 693 796.00 | 693 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 210 088.00 | 18 680.00 | 10 191 408.00 | 10 210 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DG Autres réserves | 4 982 403.00 | 4 975 615.00 | | 4 982 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 247 105.00 | 773 988.00 | | 1 247 105.00 |
DL TOTAL (I) | 10 079 508.00 | 9 599 603.00 | | 10 079 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 083.00 | 12 472.00 | | 20 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 048.00 | 61 486.00 | | 60 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
EA Autres dettes | 28 010.00 | 19 837.00 | | 28 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 900.00 | 93 796.00 | | 111 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 191 408.00 | 9 693 398.00 | | 10 191 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 476 007.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 476 007.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 115 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 110 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 326 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 155.00 | | | 30 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 943.00 | | | 16 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 071.00 | 82 130.00 | | 96 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 578.00 | 1 129 139.00 | | 1 630 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 473.00 | 355 151.00 | | 383 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 247 105.00 | 773 988.00 | | 1 247 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 507 295.00 | | 2 767 514.00 | 9 507 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 461 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 758 517.00 | 9 516 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 724 744.00 | 19 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 774.00 | 35 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 736 394.00 | | 7 720.00 | 2 736 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 774.00 | | 35 050.00 | 33 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 737 128.00 | | 2 724 744.00 | 6 737 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 599.00 | 11 720.00 | 20 639.00 | 27 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 650.00 | 214.00 | | 11 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 949.00 | 11 506.00 | 20 639.00 | 15 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 083.00 | 20 083.00 | | 20 083.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 010.00 | 28 010.00 | | 28 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 724 744.00 | | 2 724 744.00 | 2 724 744.00 |
UX Autres créances clients | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
VP Divers | 24 076.00 | 4 367.00 | 19 709.00 | 24 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 048.00 | 60 048.00 | | 60 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 765 478.00 | 21 025.00 | 2 744 453.00 | 2 765 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 900.00 | 111 900.00 | | 111 900.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |