| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 78 560.00 | | 78 560.00 | 78 560.00 |
BZ Autres créances | 19 310 813.00 | | 19 310 813.00 | 19 310 813.00 |
CF Disponibilités | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 318 114.00 | | 19 318 114.00 | 19 318 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 396 674.00 | | 19 396 674.00 | 19 396 674.00 |
CU Autres participations | 78 560.00 | | 78 560.00 | 78 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DH Report à nouveau | 760 281.00 | 1 169 698.00 | | 760 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 621 857.00 | 2 590 582.00 | | 5 621 857.00 |
DL TOTAL (I) | 6 555 938.00 | 3 934 081.00 | | 6 555 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 840 639.00 | 12 904 490.00 | | 12 840 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 840 737.00 | 12 904 490.00 | | 12 840 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 396 674.00 | 16 838 571.00 | | 19 396 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 675.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 576 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 596 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 871 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 817 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 980.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 980.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 980.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 195 551.00 | 1 166 461.00 | | 2 195 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 596 757.00 | 4 633 030.00 | | 8 596 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 974 899.00 | 2 042 448.00 | | 2 974 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 621 857.00 | 2 590 582.00 | | 5 621 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 540.00 | | -1 980.00 | 80 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 560.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 540.00 | | -1 980.00 | 80 540.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 21 430.00 | 21 430.00 | | 21 430.00 |
VC Groupe et associés | 19 289 383.00 | 19 289 383.00 | | 19 289 383.00 |
VI Groupe et associés | 12 840 639.00 | 12 840 639.00 | | 12 840 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 310 813.00 | 19 310 813.00 | | 19 310 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 840 737.00 | 12 840 737.00 | | 12 840 737.00 |