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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 938.00 | 25 099.00 | 839.00 | 25 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 117 922.00 | 54 102.00 | 63 820.00 | 117 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 171.00 | 49 329.00 | 3 841.00 | 53 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 098.00 | 128 530.00 | 225 568.00 | 354 098.00 |
BP En cours de production de services | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 744.00 | 65 647.00 | 430 098.00 | 495 744.00 |
BZ Autres créances | 14 223.00 | | 14 223.00 | 14 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 565.00 | | 90 565.00 | 90 565.00 |
CF Disponibilités | 57 382.00 | | 57 382.00 | 57 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 327.00 | | 20 327.00 | 20 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 942.00 | 65 647.00 | 628 295.00 | 693 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 040.00 | 194 177.00 | 853 863.00 | 1 048 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 760.00 | 14 163.00 | | 15 760.00 |
DH Report à nouveau | 269 436.00 | 239 096.00 | | 269 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 446.00 | 31 938.00 | | 16 446.00 |
DL TOTAL (I) | 461 642.00 | 445 196.00 | | 461 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 024.00 | 115 646.00 | | 58 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 826.00 | 46 975.00 | | 18 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 805.00 | 110 976.00 | | 124 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 744.00 | 155 160.00 | | 179 744.00 |
EA Autres dettes | 10 822.00 | 5 673.00 | | 10 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 392 221.00 | 437 430.00 | | 392 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 863.00 | 882 626.00 | | 853 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 885.00 | | 499 885.00 | 499 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 885.00 | | 499 885.00 | 499 885.00 |
FM Production stockée | | | 15 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 658.00 | |
GE Autres charges | | | 56 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 916.00 | 1 167.00 | | 1 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 916.00 | 1 167.00 | | 1 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 81.00 | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 81.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 863.00 | 1 086.00 | | 1 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 303.00 | 5 656.00 | | 2 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 043.00 | 544 840.00 | | 567 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 597.00 | 512 902.00 | | 550 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 446.00 | 31 938.00 | | 16 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 110.00 | | 1 988.00 | 352 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 928.00 | | 1 010.00 | 174 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 115.00 | | 978.00 | 170 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 955.00 | 14 575.00 | | 113 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 578.00 | 1 521.00 | | 23 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 378.00 | 13 053.00 | | 90 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 704.00 | 15 658.00 | 45 715.00 | 95 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 704.00 | 15 658.00 | 45 715.00 | 95 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 704.00 | 15 658.00 | 45 715.00 | 95 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 658.00 | 45 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 805.00 | 124 805.00 | | 124 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 683.00 | 26 683.00 | | 26 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 462.00 | 37 462.00 | | 37 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
UX Autres créances clients | 404 522.00 | | | 404 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 223.00 | | | 91 223.00 |
VB T. V. A. | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 024.00 | 11 323.00 | 46 701.00 | 58 024.00 |
VI Groupe et associés | 18 826.00 | 18 826.00 | | 18 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 622.00 | | | 57 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661.00 | | | 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 327.00 | | | 20 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 362.00 | 530 295.00 | 7 068.00 | 537 362.00 |
VW T.V.A. | 111 994.00 | 111 994.00 | | 111 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 221.00 | 345 520.00 | 46 701.00 | 392 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |