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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 153.00 | 220 275.00 | 3 878.00 | 224 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 555.00 | | 19 555.00 | 19 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 065.00 | 426 836.00 | 103 229.00 | 530 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 897.00 | | 12 897.00 | 12 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 670.00 | 647 111.00 | 139 559.00 | 786 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 005 410.00 | 112 438.00 | 1 892 972.00 | 2 005 410.00 |
BZ Autres créances | 1 463 586.00 | | 1 463 586.00 | 1 463 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 469 995.00 | 112 438.00 | 3 357 557.00 | 3 469 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 256 665.00 | 759 549.00 | 3 497 116.00 | 4 256 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 239 564.00 | 56 026.00 | | 239 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 301.00 | 367 076.00 | | 219 301.00 |
DL TOTAL (I) | 499 564.00 | 463 802.00 | | 499 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 206.00 | 3 821.00 | | 7 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 536.00 | 871 327.00 | | 1 200 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 744.00 | 491 676.00 | | 755 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 452.00 | 786 200.00 | | 664 452.00 |
EA Autres dettes | 369 615.00 | 354 061.00 | | 369 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 997 552.00 | 2 507 085.00 | | 2 997 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 497 116.00 | 2 970 887.00 | | 3 497 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 150 211.00 | | 4 150 211.00 | 4 150 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 150 211.00 | | 4 150 211.00 | 4 150 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 151 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 175 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 997 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 948.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 748 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 614.00 | 61.00 | | 1 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 614.00 | 61.00 | | 1 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 756.00 | 12 610.00 | | 7 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 590.00 | | | 70 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 756.00 | 12 610.00 | | 7 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 142.00 | -12 549.00 | | -6 142.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 810.00 | 85 708.00 | | 86 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 454.00 | 109 552.00 | | 93 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 156 966.00 | 4 015 349.00 | | 4 156 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 937 665.00 | 3 648 274.00 | | 3 937 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 301.00 | 367 076.00 | | 219 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 566.00 | 72 104.00 | | 714 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 153.00 | | | 224 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 516.00 | 72 104.00 | | 477 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 701.00 | 47 410.00 | | 599 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 400.00 | 875.00 | | 219 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 301.00 | 46 535.00 | | 380 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 490.00 | 43 948.00 | | 68 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 490.00 | 43 948.00 | | 68 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 490.00 | 43 948.00 | | 68 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 948.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 744.00 | 755 744.00 | | 755 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 937.00 | 207 937.00 | | 207 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 228.00 | 154 228.00 | | 154 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 615.00 | 369 615.00 | | 369 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 897.00 | | 12 897.00 | 12 897.00 |
UX Autres créances clients | 1 924 110.00 | 1 924 110.00 | | 1 924 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 107.00 | 16 107.00 | | 16 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 299.00 | 81 299.00 | | 81 299.00 |
VB T. V. A. | 62 797.00 | 62 797.00 | | 62 797.00 |
VC Groupe et associés | 1 350 636.00 | | 1 350 636.00 | 1 350 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
VI Groupe et associés | 1 200 536.00 | | 1 200 536.00 | 1 200 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 158.00 | 23 158.00 | | 23 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 482 892.00 | 2 119 359.00 | 1 363 533.00 | 3 482 892.00 |
VW T.V.A. | 300 282.00 | 300 282.00 | | 300 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 997 552.00 | 1 797 016.00 | 1 200 536.00 | 2 997 552.00 |