| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 347.00 | 1 239.00 | 108.00 | 1 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 076.00 | 30 693.00 | 3 383.00 | 34 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 423.00 | 31 932.00 | 3 491.00 | 35 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 953.00 | 28 387.00 | 170 566.00 | 198 953.00 |
BZ Autres créances | 64 731.00 | | 64 731.00 | 64 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 421.00 | | 100 421.00 | 100 421.00 |
CF Disponibilités | 185 853.00 | | 185 853.00 | 185 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 449 536.00 | 28 387.00 | 421 149.00 | 449 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 960.00 | 60 319.00 | 424 640.00 | 484 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 25 580.00 | 25 580.00 | | 25 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 771.00 | 208 777.00 | | 172 771.00 |
DL TOTAL (I) | 206 601.00 | 242 607.00 | | 206 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 686.00 | 369.00 | | 2 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 029.00 | 162 751.00 | | 139 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 324.00 | 69 545.00 | | 76 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 039.00 | 232 665.00 | | 218 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 640.00 | 475 272.00 | | 424 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 039.00 | 232 665.00 | | 218 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -100.00 | | -100.00 | -100.00 |
FG Production vendue services | 852 449.00 | | 852 449.00 | 852 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 449.00 | | 852 449.00 | 852 449.00 |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 562.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 899.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 026.00 | 5 502.00 | | 3 026.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 502.00 | 22 527.00 | | 7 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 502.00 | 22 527.00 | | 7 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 332.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 332.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 502.00 | 22 195.00 | | 7 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 046.00 | 813 269.00 | | 860 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 275.00 | 604 492.00 | | 687 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 771.00 | 208 777.00 | | 172 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 862.00 | | 2 561.00 | 32 862.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 988.00 | | 359.00 | 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 874.00 | | 2 201.00 | 31 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 062.00 | 2 870.00 | | 29 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 988.00 | 251.00 | | 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 074.00 | 2 619.00 | | 28 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 387.00 | 16 000.00 | | 12 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 387.00 | 16 000.00 | | 12 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 387.00 | 16 000.00 | | 12 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 029.00 | 139 029.00 | | 139 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
UX Autres créances clients | 165 002.00 | | | 165 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 951.00 | | | 33 951.00 |
VB T. V. A. | 14 878.00 | | | 14 878.00 |
VC Groupe et associés | 49 853.00 | | | 49 853.00 |
VI Groupe et associés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 684.00 | 263 684.00 | | 263 684.00 |
VW T.V.A. | 51 039.00 | 51 039.00 | | 51 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 039.00 | 218 039.00 | | 218 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 196.00 | 3 220.00 | | 4 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 003.00 | -2 368.00 | | 6 003.00 |
ST Autres comptes | 75 000.00 | 43 301.00 | | 75 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 387.00 | 558.00 | | 1 387.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 475 614.00 | 432 843.00 | | 475 614.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 203.00 | 70.00 | | 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 529.00 | 522.00 | | 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 725.00 | 3 742.00 | | 4 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 581.00 | 162 736.00 | | 195 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 070.00 | 80 024.00 | | 98 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 558 207.00 | 474 403.00 | | 558 207.00 |