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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 931.00 | 120.00 | 3 811.00 | 3 931.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 295.00 | 49 439.00 | 64 857.00 | 114 295.00 |
040 Immobilisations financières | 12 771.00 | | 12 771.00 | 12 771.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 997.00 | 49 558.00 | 81 439.00 | 130 997.00 |
060 Stock marchandises | 52 747.00 | 1 888.00 | 50 859.00 | 52 747.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 988.00 | 2 295.00 | 15 693.00 | 17 988.00 |
072 Créances – Autres | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 651.00 | | 22 651.00 | 22 651.00 |
084 Disponibilités | 110 171.00 | | 110 171.00 | 110 171.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 793.00 | 4 183.00 | 209 610.00 | 213 793.00 |
110 Total général Actif | 344 790.00 | 53 741.00 | 291 049.00 | 344 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 163 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 267.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -4 761.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 049.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 796.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 319 010.00 | 243 259.00 | | 319 010.00 |
230 Autres produits | 1 049.00 | 1 125.00 | | 1 049.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 059.00 | 244 385.00 | | 320 059.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 341.00 | 94 616.00 | | 121 341.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 036.00 | -4 002.00 | | -5 036.00 |
242 Autres charges externes. | 44 312.00 | 45 369.00 | | 44 312.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 399.00 | | | 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 757.00 | 738.00 | | 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 319.00 | 82 282.00 | | 86 319.00 |
252 Charges sociales | 6 804.00 | 5 835.00 | | 6 804.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 812.00 | 7 082.00 | | 11 812.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 886.00 | 1 045.00 | | 1 886.00 |
262 Autres charges | 7 841.00 | 6 515.00 | | 7 841.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 038.00 | 239 481.00 | | 276 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 021.00 | 4 904.00 | | 44 021.00 |
280 Produits financiers | 470.00 | 965.00 | | 470.00 |
290 Produits exceptionnels | | 72.00 | | |
294 Charges financières | 619.00 | 135.00 | | 619.00 |
300 Charges exceptionnelles | 613.00 | 272.00 | | 613.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 736.00 | 581.00 | | 6 736.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 523.00 | 4 953.00 | | 36 523.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 165.00 | | | 23 165.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 548.00 | | | 175 548.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 70 350.00 | | | 70 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 281.00 | | | 62 281.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |