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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 919.00 | 10 946.00 | 3 973.00 | 14 919.00 |
040 Immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 511.00 | 10 946.00 | 6 565.00 | 17 511.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 235.00 | 3 005.00 | 85 230.00 | 88 235.00 |
072 Créances – Autres | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 169 750.00 | | 169 750.00 | 169 750.00 |
084 Disponibilités | 87 578.00 | | 87 578.00 | 87 578.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 350 187.00 | 3 005.00 | 347 182.00 | 350 187.00 |
110 Total général Actif | 367 699.00 | 13 951.00 | 353 747.00 | 367 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 184 406.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 231 075.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 929.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 346.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 747.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 883.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 929.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 310 329.00 | 293 530.00 | | 310 329.00 |
230 Autres produits | 11 842.00 | 459.00 | | 11 842.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 171.00 | 293 989.00 | | 322 171.00 |
242 Autres charges externes. | 56 493.00 | 64 415.00 | | 56 493.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 907.00 | | | 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 533.00 | 7 473.00 | | 5 533.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 963.00 | 134 233.00 | | 139 963.00 |
252 Charges sociales | 75 434.00 | 72 679.00 | | 75 434.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 464.00 | 3 287.00 | | 3 464.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 005.00 | 7 300.00 | | 3 005.00 |
262 Autres charges | 12 336.00 | 1 448.00 | | 12 336.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 228.00 | 290 835.00 | | 296 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 943.00 | 3 154.00 | | 25 943.00 |
280 Produits financiers | 1 524.00 | 1 735.00 | | 1 524.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | | | 200.00 |
294 Charges financières | 12.00 | 19.00 | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 086.00 | 1 190.00 | | 4 086.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 569.00 | 3 680.00 | | 23 569.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 475.00 | | | 23 475.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 200.00 | | | 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 006.00 | | | 62 006.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |