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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 105.00 | | 146 105.00 | 146 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 483.00 | 86 441.00 | 10 042.00 | 96 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 948.00 | 26 683.00 | 4 264.00 | 30 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 565.00 | 113 124.00 | 162 440.00 | 275 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 635.00 | | 19 635.00 | 19 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
BZ Autres créances | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 359.00 | | 147 359.00 | 147 359.00 |
CF Disponibilités | 124 909.00 | | 124 909.00 | 124 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 309 744.00 | | 309 744.00 | 309 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 309.00 | 113 125.00 | 472 184.00 | 585 309.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 605.00 | 16 605.00 | | 16 605.00 |
DG Autres réserves | 175 255.00 | 161 000.00 | | 175 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 487.00 | 30 860.00 | | 71 487.00 |
DL TOTAL (I) | 429 347.00 | 374 465.00 | | 429 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 909.00 | 18 816.00 | | 1 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 344.00 | 8 371.00 | | 9 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 582.00 | 45 236.00 | | 31 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 836.00 | 112 422.00 | | 42 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 184.00 | 486 889.00 | | 472 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 836.00 | 112 424.00 | | 42 836.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
UX Autres créances clients | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VI Groupe et associés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 104.00 | 19 104.00 | | 19 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 837.00 | 42 837.00 | | 42 837.00 |