| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 157.00 | 90 157.00 | | 90 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 777.00 | 8 170.00 | 7 608.00 | 15 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 773.00 | 258 166.00 | 69 607.00 | 327 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 707.00 | 356 492.00 | 77 215.00 | 433 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 339.00 | | 23 339.00 | 23 339.00 |
BZ Autres créances | 810 390.00 | | 810 390.00 | 810 390.00 |
CF Disponibilités | 27 774.00 | | 27 774.00 | 27 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 503.00 | | 861 503.00 | 861 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 210.00 | 356 492.00 | 938 718.00 | 1 295 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DG Autres réserves | 47 557.00 | 47 557.00 | | 47 557.00 |
DH Report à nouveau | 148 943.00 | 121 988.00 | | 148 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 882.00 | 26 955.00 | | 18 882.00 |
DL TOTAL (I) | 246 732.00 | 227 850.00 | | 246 732.00 |
DQ Provisions pour charges | 931.00 | 1 926.00 | | 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 931.00 | 1 926.00 | | 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 792.00 | 12.00 | | 2 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 338.00 | 423 398.00 | | 410 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 060.00 | 173 960.00 | | 129 060.00 |
EA Autres dettes | 148 864.00 | 48 903.00 | | 148 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 055.00 | 646 273.00 | | 691 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 718.00 | 876 049.00 | | 938 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
FG Production vendue services | 309 861.00 | | 309 861.00 | 309 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 162.00 | | 311 162.00 | 311 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 945 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 297 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 170 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 550.00 | |
GE Autres charges | | | 10 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 236 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 425.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 34 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 944.00 | 10 520.00 | | 6 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 297 145.00 | 2 452 324.00 | | 2 297 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 278 263.00 | 2 425 368.00 | | 2 278 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 882.00 | 26 955.00 | | 18 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 063.00 | | 575.00 | 598 063.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 931.00 | 433 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 158 471.00 | 90 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 461.00 | 343 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 627.00 | | | 248 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 436.00 | | 575.00 | 349 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 627.00 | | 158 471.00 | 248 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 627.00 | | 158 471.00 | 248 627.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 338.00 | 398 834.00 | 11 504.00 | 410 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 389.00 | 66 389.00 | | 66 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 686.00 | 55 686.00 | | 55 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 400.00 | 114 400.00 | | 114 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 339.00 | 23 339.00 | | 23 339.00 |
VC Groupe et associés | 610 864.00 | 610 864.00 | | 610 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VI Groupe et associés | 34 464.00 | 34 464.00 | | 34 464.00 |
VP Divers | 106 122.00 | 106 122.00 | | 106 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 039.00 | 78 320.00 | 13 719.00 | 92 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 729.00 | 820 010.00 | 13 719.00 | 833 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 055.00 | 679 550.00 | 11 504.00 | 691 055.00 |