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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 500.00 | | 108 500.00 | 108 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 492.00 | 77 363.00 | 25 129.00 | 102 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 333.00 | 89 682.00 | 160 651.00 | 250 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 315.00 | | 327 315.00 | 327 315.00 |
BZ Autres créances | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 429 017.00 | | 429 017.00 | 429 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 653.00 | | 811 653.00 | 811 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 986.00 | 89 682.00 | 972 304.00 | 1 061 986.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 992.00 | 974 769.00 | | 724 992.00 |
DK Provisions réglementées | -58.00 | -58.00 | | -58.00 |
DL TOTAL (I) | 755 601.00 | 1 005 377.00 | | 755 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 122.00 | 77 888.00 | | 61 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 284.00 | 262 945.00 | | 149 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147.00 | 2 840.00 | | 147.00 |
EA Autres dettes | 6 150.00 | 9 436.00 | | 6 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 703.00 | 353 109.00 | | 216 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 304.00 | 1 358 487.00 | | 972 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 703.00 | 353 109.00 | | 216 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 791.00 | | 9 543.00 | 240 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 819.00 | | | 147 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 949.00 | | 9 543.00 | 92 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 444.00 | 7 238.00 | | 82 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 319.00 | | | 12 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 125.00 | 7 238.00 | | 70 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -58.00 | | | -58.00 |
7C TOTAL GENERAL | -58.00 | | | -58.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 250.00 | 54 250.00 | | 54 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 284.00 | 149 284.00 | | 149 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
UX Autres créances clients | 327 315.00 | 327 315.00 | | 327 315.00 |
VB T. V. A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 635.00 | 332 635.00 | | 332 635.00 |
VW T.V.A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 703.00 | 216 703.00 | | 216 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28.00 | 101.00 | | 28.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 225.00 | 12 664.00 | | 6 225.00 |
ST Autres comptes | 207 473.00 | 227 787.00 | | 207 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 379.00 | 24 053.00 | | 23 379.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 000.00 | 1 155.00 | | 1 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 470 399.00 | 1 198 640.00 | | 1 470 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 142.00 | 9 323.00 | | 8 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 170.00 | 9 424.00 | | 8 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 092.00 | 6 562.00 | | 4 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175.00 | 302.00 | | 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 708 476.00 | 1 464 299.00 | | 1 708 476.00 |