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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 157 964.00 | 620 430.00 | 1 537 534.00 | 2 157 964.00 |
040 Immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 180 467.00 | 620 430.00 | 1 560 037.00 | 2 180 467.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 278.00 | 4 375.00 | 13 903.00 | 18 278.00 |
072 Créances – Autres | 86 802.00 | | 86 802.00 | 86 802.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 44 019.00 | | 44 019.00 | 44 019.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 873.00 | 4 375.00 | 149 498.00 | 153 873.00 |
110 Total général Actif | 2 334 340.00 | 624 805.00 | 1 709 535.00 | 2 334 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 759.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 174.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 498 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 967.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 637 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 709 535.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 285 878.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 91 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 379 018.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 534.00 | 147 804.00 | | 157 534.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2 167.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 535.00 | 149 971.00 | | 157 535.00 |
242 Autres charges externes. | 67 423.00 | 51 587.00 | | 67 423.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 844.00 | | | 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 134.00 | 15 401.00 | | 23 134.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 044.00 | 1 354.00 | | 1 044.00 |
254 Dotations aux amortissements | 71 494.00 | 64 328.00 | | 71 494.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 167 470.00 | 132 670.00 | | 167 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 935.00 | 17 300.00 | | -9 935.00 |
280 Produits financiers | | 2 761.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 191 926.00 | 11 978.00 | | 191 926.00 |
294 Charges financières | 23 839.00 | 23 403.00 | | 23 839.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75 543.00 | 28 653.00 | | 75 543.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 181.00 | -20 016.00 | | 74 181.00 |