| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 055.00 | 44 717.00 | 2 338.00 | 47 055.00 |
AH Fonds commercial | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 278.00 | 135 631.00 | 52 647.00 | 188 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 946.00 | 140 507.00 | 222 438.00 | 362 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 678.00 | 320 854.00 | 498 824.00 | 819 678.00 |
BT Marchandises | 269 485.00 | | 269 485.00 | 269 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 416 880.00 | | 416 880.00 | 416 880.00 |
BZ Autres créances | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 840 611.00 | | 840 611.00 | 840 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 908.00 | | 1 544 908.00 | 1 544 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 586.00 | 320 854.00 | 2 043 731.00 | 2 364 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 353 081.00 | 325 250.00 | | 353 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 513.00 | 42 830.00 | | 120 513.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 333.00 | 3 081.00 | | 1 333.00 |
DL TOTAL (I) | 639 926.00 | 536 162.00 | | 639 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 173.00 | 291 718.00 | | 214 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 768.00 | 19 059.00 | | 50 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252 076.00 | 35 299.00 | | 252 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 245.00 | 388 393.00 | | 389 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 645.00 | 271 243.00 | | 305 645.00 |
EA Autres dettes | | 796.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 898.00 | | | 191 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 805.00 | 1 006 508.00 | | 1 403 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 731.00 | 1 542 670.00 | | 2 043 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 439.00 | 757 662.00 | | 1 015 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 594.00 | 524.00 | | 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 546.00 | | 167 382.00 | 706 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 250.00 | 819 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 250.00 | 551 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 055.00 | | | 254 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 091.00 | | 167 382.00 | 438 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 993.00 | 73 924.00 | 33 062.00 | 279 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 697.00 | 5 019.00 | | 39 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 295.00 | 68 905.00 | 33 062.00 | 240 295.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 245.00 | 389 245.00 | | 389 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 876.00 | 18 876.00 | | 18 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 629.00 | 241 629.00 | | 241 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 037.00 | 28 037.00 | | 28 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 898.00 | 191 898.00 | | 191 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 416 880.00 | 416 880.00 | | 416 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VB T. V. A. | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 579.00 | 77 289.00 | 136 290.00 | 213 579.00 |
VI Groupe et associés | 50 768.00 | 50 768.00 | | 50 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 596.00 | | | 77 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 197.00 | 434 797.00 | 14 400.00 | 449 197.00 |
VW T.V.A. | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 729.00 | 1 015 439.00 | 136 290.00 | 1 151 729.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 279.00 | 4 741.00 | | 1 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 623.00 | 10 620.00 | | 19 623.00 |
ST Autres comptes | 231 270.00 | 216 805.00 | | 231 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 785.00 | 66 298.00 | | 62 785.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 227.00 | 44 610.00 | | 38 227.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 800.00 | 20 000.00 | | 19 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 718.00 | 5 537.00 | | 6 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 997.00 | 10 278.00 | | 7 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 613 683.00 | 516 683.00 | | 613 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 512 315.00 | 389 775.00 | | 512 315.00 |
ZE Dividendes | | 15 000.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 705.00 | 358 333.00 | | 371 705.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |