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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 561 600.00 | 252 436.00 | 309 165.00 | 561 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 081.00 | 30 253.00 | 56 828.00 | 87 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 451.00 | 282 688.00 | 795 762.00 | 1 078 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 539.00 | | 45 539.00 | 45 539.00 |
BZ Autres créances | 2 210 257.00 | | 2 210 257.00 | 2 210 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 001.00 | 1 768.00 | 598 234.00 | 600 001.00 |
CF Disponibilités | 193 046.00 | | 193 046.00 | 193 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 054 246.00 | 1 768.00 | 3 052 479.00 | 3 054 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 132 697.00 | 284 456.00 | 3 848 241.00 | 4 132 697.00 |
CU Autres participations | 387 770.00 | | 387 770.00 | 387 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 463 200.00 | 463 200.00 | | 463 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 582 680.00 | 1 582 680.00 | | 1 582 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 280.00 | 64 280.00 | | 64 280.00 |
DG Autres réserves | 1 538 400.00 | 1 673 733.00 | | 1 538 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 871.00 | 3 626.00 | | 52 871.00 |
DL TOTAL (I) | 3 701 430.00 | 3 787 520.00 | | 3 701 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 035.00 | 42 944.00 | | 34 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 560.00 | 121 317.00 | | 80 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 708.00 | 22 470.00 | | 8 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 507.00 | 19 007.00 | | 23 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 811.00 | 205 738.00 | | 146 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 848 241.00 | 3 993 258.00 | | 3 848 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 634.00 | | 222 634.00 | 222 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 634.00 | | 222 634.00 | 222 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 183.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 676.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 082.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 335.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 335.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204.00 | 604.00 | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | 604.00 | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | -270.00 | | -204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 860.00 | 8 499.00 | | 23 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 446.00 | 248 962.00 | | 279 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 575.00 | 245 335.00 | | 226 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 871.00 | 3 626.00 | | 52 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 207.00 | 41 183.00 | 701.00 | 242 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397.00 | 43.00 | 440.00 | 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 809.00 | 41 140.00 | 261.00 | 241 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 768.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 768.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 768.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 561.00 | 80 561.00 | | 80 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 507.00 | 23 507.00 | | 23 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 036.00 | 159.00 | 30 045.00 | 34 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 261 199.00 | 2 261 199.00 | | 2 261 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 261 199.00 | 2 261 199.00 | | 2 261 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 811.00 | 112 934.00 | 30 045.00 | 146 811.00 |