| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BZ Autres créances | 71 461.00 | | 71 461.00 | 71 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 71 504.00 | | 71 504.00 | 71 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 504.00 | | 291 504.00 | 291 504.00 |
CU Autres participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -8 776.00 | -11 933.00 | | -8 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 436.00 | 3 157.00 | | -5 436.00 |
DL TOTAL (I) | -5 828.00 | -391.00 | | -5 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 289.00 | 1 126.00 | | 1 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 801.00 | 247 718.00 | | 263 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 523.00 | 24 877.00 | | 25 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 718.00 | 12 118.00 | | 6 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 331.00 | 285 839.00 | | 297 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 504.00 | 285 448.00 | | 291 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 331.00 | 285 839.00 | | 297 331.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 263 801.00 | | | 263 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 776.00 | |
GE Autres charges | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782.00 | 6 332.00 | | 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 218.00 | 3 175.00 | | 6 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 436.00 | 3 157.00 | | -5 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 523.00 | 25 523.00 | | 25 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VB T. V. A. | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VC Groupe et associés | 71 077.00 | 71 077.00 | | 71 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VI Groupe et associés | 263 801.00 | 263 801.00 | | 263 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 461.00 | 71 461.00 | | 71 461.00 |
VW T.V.A. | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 331.00 | 297 331.00 | | 297 331.00 |