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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 163.00 | 18 213.00 | 121 950.00 | 140 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 233.00 | 19 463.00 | 730 771.00 | 750 233.00 |
BZ Autres créances | 1 966 475.00 | | 1 966 475.00 | 1 966 475.00 |
CF Disponibilités | 38 244.00 | | 38 244.00 | 38 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 004 845.00 | | 2 004 845.00 | 2 004 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 755 078.00 | 19 463.00 | 2 735 615.00 | 2 755 078.00 |
CU Autres participations | 608 591.00 | | 608 591.00 | 608 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 252.00 | | | 33 252.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 399 000.00 | | | 399 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
DG Autres réserves | 1 620 912.00 | | | 1 620 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 439.00 | | | -50 439.00 |
DL TOTAL (I) | 2 006 050.00 | | | 2 006 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 614.00 | | | 59 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 481.00 | | | 639 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 255.00 | | | 14 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 565.00 | | | 729 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 735 615.00 | | | 2 735 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 359.00 | | | -14 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 737.00 | | | 83 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 176.00 | | | 134 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 439.00 | | | -50 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 183.00 | | 696 050.00 | 54 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 163.00 | | 131 000.00 | 9 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 771.00 | | 565 050.00 | 43 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 969.00 | 13 494.00 | | 5 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 719.00 | 13 494.00 | | 4 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VB T. V. A. | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VC Groupe et associés | 1 943 630.00 | 1 943 630.00 | | 1 943 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 614.00 | 17 480.00 | 42 134.00 | 59 614.00 |
VI Groupe et associés | 639 481.00 | 639 481.00 | | 639 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 966 831.00 | 1 966 601.00 | 230.00 | 1 966 831.00 |
VW T.V.A. | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 565.00 | 687 431.00 | 42 134.00 | 729 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 103.00 | | | 28 103.00 |
ST Autres comptes | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 478.00 | | | 14 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 215.00 | | | 50 215.00 |