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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 957.00 | 27 957.00 | 10 001.00 | 37 957.00 |
040 Immobilisations financières | 56 614.00 | | 56 614.00 | 56 614.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 701.00 | 29 086.00 | 66 615.00 | 95 701.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
072 Créances – Autres | 12 212.00 | | 12 212.00 | 12 212.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 303 546.00 | | 303 546.00 | 303 546.00 |
084 Disponibilités | 56 914.00 | | 56 914.00 | 56 914.00 |
092 Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 378 632.00 | | 378 632.00 | 378 632.00 |
110 Total général Actif | 474 333.00 | 29 086.00 | 445 247.00 | 474 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 289 679.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 363 052.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 23 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 552.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 445 247.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 447.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 154.00 | | | 41 154.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 243.00 | | | 14 243.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 397.00 | | | 55 397.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 977.00 | | | 977.00 |
242 Autres charges externes. | 56 107.00 | | | 56 107.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 684.00 | | | 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 186.00 | | | 18 186.00 |
252 Charges sociales | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
262 Autres charges | 50.00 | | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 173.00 | | | 90 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 776.00 | | | -34 776.00 |
280 Produits financiers | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
290 Produits exceptionnels | 748.00 | | | 748.00 |
294 Charges financières | 78.00 | | | 78.00 |
300 Charges exceptionnelles | 181.00 | | | 181.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 096.00 | | | -25 096.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 748.00 | | | 748.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 254.00 | | | 94 254.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 642.00 | | | 3 642.00 |