| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 071 145.00 | 9 399 061.00 | 672 084.00 | 10 071 145.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 371 917.00 | | 371 917.00 | 371 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 020.00 | 50 020.00 | | 50 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 865.00 | 26 223.00 | 10 642.00 | 36 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 532 962.00 | 9 475 304.00 | 1 057 658.00 | 10 532 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 137.00 | | 30 137.00 | 30 137.00 |
BZ Autres créances | 82 328.00 | 5 000.00 | 77 328.00 | 82 328.00 |
CF Disponibilités | 363 380.00 | | 363 380.00 | 363 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 226.00 | 5 000.00 | 473 226.00 | 478 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 011 188.00 | 9 480 304.00 | 1 530 884.00 | 11 011 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 113 113.00 | 845 492.00 | | 1 113 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 543.00 | 267 621.00 | | -133 543.00 |
DJ Subventions d’investissement | 225 500.00 | 148 783.00 | | 225 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 568.00 | 1 311 396.00 | | 1 254 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 632.00 | 311 005.00 | | 13 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 807.00 | 31 069.00 | | 72 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 918.00 | 282 561.00 | | 7 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 659.00 | 281 872.00 | | 30 659.00 |
EA Autres dettes | 151 298.00 | 455 450.00 | | 151 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 314.00 | 1 361 957.00 | | 276 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 884.00 | 2 673 353.00 | | 1 530 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 99 769.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 99 769.00 | |
FN Production immobilisée | | | 260 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 101 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 095.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 44 803.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 629.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 227.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 583.00 | 868 788.00 | | 16 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 410.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 583.00 | 880 425.00 | | 16 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 940.00 | 3 298.00 | | 3 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259.00 | | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 199.00 | 3 298.00 | | 4 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 384.00 | 877 127.00 | | 12 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -245 392.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 252.00 | 7 026 740.00 | | 441 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 794.00 | 6 759 119.00 | | 574 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 543.00 | 267 621.00 | | -133 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 286 590.00 | | 253 465.00 | 10 286 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 094.00 | 10 532 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 443 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 994.00 | 86 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 192 632.00 | | 250 430.00 | 10 192 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 843.00 | | 3 035.00 | 89 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 433 790.00 | 47 247.00 | 5 734.00 | 9 433 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 359 314.00 | 39 747.00 | | 9 359 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 476.00 | 7 500.00 | 5 734.00 | 74 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 190.00 | | 37 190.00 | 37 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 298.00 | 151 298.00 | | 151 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
UX Autres créances clients | 30 137.00 | 30 137.00 | | 30 137.00 |
VB T. V. A. | 30 236.00 | 30 236.00 | | 30 236.00 |
VC Groupe et associés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
VI Groupe et associés | 35 616.00 | 35 616.00 | | 35 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 945.00 | 19 945.00 | | 19 945.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 394.00 | 13 394.00 | | 13 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 479.00 | 115 479.00 | | 115 479.00 |
VW T.V.A. | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 314.00 | 239 124.00 | | 276 314.00 |