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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 727.00 | 26 727.00 | | 26 727.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 405 822.00 | 228 839.00 | 176 984.00 | 405 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 973.00 | | 146 973.00 | 146 973.00 |
BZ Autres créances | 116 364.00 | | 116 364.00 | 116 364.00 |
CF Disponibilités | 67 486.00 | | 67 486.00 | 67 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 536.00 | 228 839.00 | 515 697.00 | 744 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 263.00 | 255 565.00 | 515 697.00 | 771 263.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 402.00 | | | 72 402.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 349 879.00 | | | 349 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
DH Report à nouveau | -668 860.00 | | | -668 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
DL TOTAL (I) | -239 476.00 | | | -239 476.00 |
DP Provisions pour risques | 160 645.00 | | | 160 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 645.00 | | | 160 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 606.00 | | | 88 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 202.00 | | | 461 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
EA Autres dettes | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 424.00 | | | 22 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 528.00 | | | 594 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 697.00 | | | 515 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 528.00 | | | 594 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 129.00 | 148 045.00 | 103 529.00 | 116 129.00 |
6N Sur stocks et en cours | 220 987.00 | 22 838.00 | 220 987.00 | 220 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 487.00 | 22 838.00 | 220 987.00 | 228 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 616.00 | 170 883.00 | 324 516.00 | 344 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 605.00 | 88 605.00 | | 88 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 202.00 | 461 202.00 | | 461 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 424.00 | 22 424.00 | | 22 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 227.00 | 271 227.00 | | 271 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 528.00 | 594 528.00 | | 594 528.00 |