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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 361 292.00 | | 361 292.00 | 361 292.00 |
AP Constructions | 3 364 008.00 | 800 559.00 | 2 563 449.00 | 3 364 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 787.00 | 23 149.00 | 19 637.00 | 42 787.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 408 511.00 | 823 708.00 | 4 584 803.00 | 5 408 511.00 |
BT Marchandises | 5 220 836.00 | | 5 220 836.00 | 5 220 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 612.00 | | 43 612.00 | 43 612.00 |
BZ Autres créances | 10 847 679.00 | | 10 847 679.00 | 10 847 679.00 |
CF Disponibilités | 1 607 692.00 | | 1 607 692.00 | 1 607 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 012.00 | | 49 012.00 | 49 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 768 834.00 | | 17 768 834.00 | 17 768 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 177 346.00 | 823 708.00 | 22 353 637.00 | 23 177 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 1 552 924.00 | | 1 552 924.00 | 1 552 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 220 000.00 | | | 3 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 322 000.00 | | | 322 000.00 |
DG Autres réserves | 6 917 200.00 | | | 6 917 200.00 |
DH Report à nouveau | 36.00 | | | 36.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 332 378.00 | | | 1 332 378.00 |
DL TOTAL (I) | 11 791 615.00 | | | 11 791 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 613 753.00 | | | 6 613 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912 525.00 | | | 912 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 755.00 | | | 45 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 309.00 | | | 119 309.00 |
EA Autres dettes | 2 870 678.00 | | | 2 870 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 562 021.00 | | | 10 562 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 353 637.00 | | | 22 353 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 388 552.00 | | | 8 388 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 204 358.00 | | | 4 204 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 743 000.00 | | 1 743 000.00 | 1 743 000.00 |
FG Production vendue services | 668 741.00 | | 668 741.00 | 668 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 411 741.00 | | 2 411 741.00 | 2 411 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 452 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 685 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 318 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 441.00 | |
GE Autres charges | | | 20 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 609 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 034.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 832 368.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 603.00 | | | 35 603.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 159.00 | | | 50 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 603 702.00 | | | 603 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 818 740.00 | | | 818 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 422 442.00 | | | 1 422 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 259.00 | | | 29 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 559 414.00 | | | 559 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588 674.00 | | | 588 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833 768.00 | | | 833 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 981.00 | | | 22 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 752 714.00 | | | 4 752 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 420 335.00 | | | 3 420 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 332 378.00 | | | 1 332 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 747.00 | | | 17 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 236 180.00 | | 858 557.00 | 5 236 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 225.00 | 1 640 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 686 225.00 | 5 408 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 685 000.00 | 3 768 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 449 905.00 | | 3 183.00 | 4 449 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 786 275.00 | | 855 374.00 | 786 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 077.00 | 93 442.00 | 126 811.00 | 857 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 077.00 | 93 442.00 | 126 811.00 | 857 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 844 453.00 | 844 453.00 | | 844 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 756.00 | 45 756.00 | | 45 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 309.00 | 119 309.00 | | 119 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 938 750.00 | 2 938 750.00 | | 2 938 750.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 43 613.00 | 43 613.00 | | 43 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 204 358.00 | 4 204 358.00 | | 4 204 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 409 395.00 | 235 925.00 | 951 523.00 | 2 409 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 323 780.00 | | | 1 323 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 593 519.00 | | | 593 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 847 680.00 | 10 847 680.00 | | 10 847 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 013.00 | 49 013.00 | | 49 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 027 806.00 | 10 990 306.00 | 37 500.00 | 11 027 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 562 021.00 | 8 388 551.00 | 951 523.00 | 10 562 021.00 |