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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 700.00 | 62 842.00 | 19 858.00 | 82 700.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 973.00 | 66 242.00 | 216 730.00 | 282 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 104.00 | | 76 104.00 | 76 104.00 |
BZ Autres créances | 151 842.00 | | 151 842.00 | 151 842.00 |
CF Disponibilités | 4 948 723.00 | | 4 948 723.00 | 4 948 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 180 551.00 | | 5 180 551.00 | 5 180 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 463 524.00 | 66 242.00 | 5 397 281.00 | 5 463 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 154 361.00 | 18 903.00 | | 154 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 757.00 | 135 458.00 | | 68 757.00 |
DL TOTAL (I) | 231 918.00 | 163 161.00 | | 231 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 618.00 | 33 388.00 | | 32 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 047.00 | 49 172.00 | | 56 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 176.00 | 168 784.00 | | 210 176.00 |
EA Autres dettes | 4 866 523.00 | 3 996 952.00 | | 4 866 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 165 363.00 | 4 280 796.00 | | 5 165 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 397 281.00 | 4 443 958.00 | | 5 397 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 165 363.00 | 4 280 796.00 | | 5 165 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 618.00 | 3 388.00 | | 2 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 147 174.00 | | 1 147 174.00 | 1 147 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 174.00 | | 1 147 174.00 | 1 147 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 485.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 745.00 | 1 224.00 | | 3 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 112 276.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 745.00 | 113 500.00 | | 3 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 939.00 | 4 897.00 | | 14 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 97 258.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 939.00 | 102 155.00 | | 14 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 194.00 | 11 345.00 | | -11 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 384.00 | 46 630.00 | | 22 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 929.00 | 1 229 388.00 | | 1 169 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 173.00 | 1 093 930.00 | | 1 101 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 757.00 | 135 458.00 | | 68 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 564.00 | | 4 759.00 | 279 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 6 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 282 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 400.00 | | | 193 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 941.00 | | 4 759.00 | 77 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 758.00 | 7 663.00 | 178.00 | 58 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 358.00 | 7 663.00 | 178.00 | 55 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 047.00 | 56 047.00 | | 56 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 681.00 | 79 681.00 | | 79 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 025.00 | 73 025.00 | | 73 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 866 523.00 | 4 866 523.00 | | 4 866 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
UX Autres créances clients | 76 104.00 | 76 104.00 | | 76 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VC Groupe et associés | 107 809.00 | 107 809.00 | | 107 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 360.00 | 22 360.00 | | 22 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 224.00 | 238 224.00 | | 238 224.00 |
VW T.V.A. | 56 034.00 | 56 034.00 | | 56 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 165 363.00 | 5 165 363.00 | | 5 165 363.00 |