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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 498.00 | | 14 498.00 | 14 498.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 322.00 | 117 003.00 | 22 319.00 | 139 322.00 |
040 Immobilisations financières | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 969.00 | 118 350.00 | 38 619.00 | 156 969.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60 932.00 | | 60 932.00 | 60 932.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 334.00 | | 68 334.00 | 68 334.00 |
072 Créances – Autres | 13 989.00 | | 13 989.00 | 13 989.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
084 Disponibilités | 179 187.00 | | 179 187.00 | 179 187.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 338 592.00 | | 338 592.00 | 338 592.00 |
110 Total général Actif | 495 562.00 | 118 350.00 | 377 211.00 | 495 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 247 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 256 538.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 377 211.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 076.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 310.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 492 343.00 | 573 716.00 | | 492 343.00 |
222 Production stockée | -23 285.00 | 6 439.00 | | -23 285.00 |
230 Autres produits | 1 497.00 | 552.00 | | 1 497.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 470 556.00 | 580 707.00 | | 470 556.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 182 954.00 | 245 197.00 | | 182 954.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 863.00 | -1 758.00 | | -2 863.00 |
242 Autres charges externes. | 75 489.00 | 92 021.00 | | 75 489.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 446.00 | 3 255.00 | | 3 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 556.00 | 143 875.00 | | 139 556.00 |
252 Charges sociales | 60 225.00 | 58 170.00 | | 60 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 396.00 | 10 270.00 | | 10 396.00 |
262 Autres charges | 177.00 | 1 042.00 | | 177.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 469 379.00 | 552 072.00 | | 469 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 177.00 | 28 636.00 | | 1 177.00 |
280 Produits financiers | 373.00 | 2 886.00 | | 373.00 |
294 Charges financières | 289.00 | 462.00 | | 289.00 |
300 Charges exceptionnelles | 502.00 | 1 200.00 | | 502.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 638.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 759.00 | 26 221.00 | | 759.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 893.00 | | | 155 893.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 806.00 | | | 47 806.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 582.00 | | | 44 582.00 |