| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 303.00 | 32 823.00 | 479.00 | 33 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 852.00 | 39 865.00 | 4 987.00 | 44 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 346.00 | 72 689.00 | 8 656.00 | 81 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BT Marchandises | 39 765.00 | | 39 765.00 | 39 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BZ Autres créances | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
CF Disponibilités | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 326.00 | | 53 326.00 | 53 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 673.00 | 72 689.00 | 61 983.00 | 134 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 578.00 | 1 327.00 | | 1 578.00 |
DG Autres réserves | 26 663.00 | 21 884.00 | | 26 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 906.00 | 5 030.00 | | -8 906.00 |
DL TOTAL (I) | 35 995.00 | 44 902.00 | | 35 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 856.00 | 2 678.00 | | 7 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 321.00 | 2 538.00 | | 6 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 810.00 | 5 674.00 | | 11 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 988.00 | 10 889.00 | | 25 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 983.00 | 55 791.00 | | 61 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 988.00 | 10 889.00 | | 25 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 223 493.00 | |
FD Production vendue biens | | | 24 420.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 247 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 688.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 72.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 72.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 574.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 928.00 | 296 486.00 | | 247 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 834.00 | 291 455.00 | | 256 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 906.00 | 5 030.00 | | -8 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 313.00 | | 3 401.00 | 78 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 368.00 | 81 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 368.00 | 78 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 123.00 | | 3 401.00 | 75 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 369.00 | 1 688.00 | 368.00 | 71 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 369.00 | 1 688.00 | 368.00 | 71 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
VB T. V. A. | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VI Groupe et associés | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 533.00 | 4 843.00 | 690.00 | 5 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 988.00 | 25 988.00 | | 25 988.00 |