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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
AP Constructions | 35 300.00 | 17 713.00 | 17 586.00 | 35 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 223.00 | 31 265.00 | 92 957.00 | 124 223.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 078.00 | 48 978.00 | 300 099.00 | 349 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 879.00 | 10 118.00 | 277 761.00 | 287 879.00 |
BZ Autres créances | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
CF Disponibilités | 242 234.00 | | 242 234.00 | 242 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 999.00 | 10 118.00 | 620 881.00 | 630 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 077.00 | 59 097.00 | 920 980.00 | 980 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 300.00 | | | 71 300.00 |
CU Autres participations | 153 725.00 | | 153 725.00 | 153 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 393 050.00 | | | 393 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 882.00 | | | 31 882.00 |
DL TOTAL (I) | 433 183.00 | | | 433 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 883.00 | | | 50 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 540.00 | | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 662.00 | | | 20 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 986.00 | | | 110 986.00 |
EA Autres dettes | 524.00 | | | 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 304 200.00 | | | 304 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 797.00 | | | 487 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 980.00 | | | 920 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 257.00 | | | 487 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 940 741.00 | | 940 741.00 | 940 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 741.00 | | 940 741.00 | 940 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 933.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 787.00 | | | 22 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 787.00 | | | 22 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | | | -187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 785.00 | | | 989 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 903.00 | | | 957 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 882.00 | | | 31 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 653.00 | | 99 537.00 | 295 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 112.00 | 349 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 112.00 | 159 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 598.00 | | 83 037.00 | 122 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 755.00 | | 16 500.00 | 162 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 820.00 | 23 071.00 | 25 913.00 | 51 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 820.00 | 23 071.00 | 25 912.00 | 51 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 663.00 | 20 663.00 | | 20 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 987.00 | 110 987.00 | | 110 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 304 200.00 | 304 200.00 | | 304 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
UX Autres créances clients | 287 880.00 | 287 880.00 | | 287 880.00 |
VI Groupe et associés | 50 883.00 | 50 883.00 | | 50 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 500.00 | 26 200.00 | 71 300.00 | 97 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 295.00 | 317 465.00 | 96 830.00 | 414 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 257.00 | 487 257.00 | | 487 257.00 |