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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 732.00 | 23 599.00 | 4 134.00 | 27 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 374.00 | 19 555.00 | 9 820.00 | 29 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 221.00 | 43 153.00 | 77 068.00 | 120 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 703.00 | 10 524.00 | 59 179.00 | 69 703.00 |
BZ Autres créances | 45 934.00 | | 45 934.00 | 45 934.00 |
CF Disponibilités | 163 904.00 | | 163 904.00 | 163 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 170.00 | 10 524.00 | 279 646.00 | 290 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 391.00 | 53 677.00 | 356 714.00 | 410 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 169 787.00 | 161 819.00 | | 169 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 986.00 | 7 967.00 | | 54 986.00 |
DL TOTAL (I) | 233 022.00 | 178 037.00 | | 233 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342.00 | 281.00 | | 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 336.00 | 6 380.00 | | 2 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 942.00 | 67 719.00 | | 81 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 027.00 | 30 674.00 | | 38 027.00 |
EA Autres dettes | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 692.00 | 115 054.00 | | 123 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 714.00 | 293 090.00 | | 356 714.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 222.00 | | 6 000.00 | 114 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 120.00 | | 5 986.00 | 51 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 101.00 | | 13.00 | 3 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 611.00 | 8 542.00 | | 34 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 611.00 | 8 542.00 | | 34 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 524.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 524.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 524.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 942.00 | 81 942.00 | | 81 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
UX Autres créances clients | 58 127.00 | 58 127.00 | | 58 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
VB T. V. A. | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VI Groupe et associés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 908.00 | 21 908.00 | | 21 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 230.00 | 129 230.00 | | 129 230.00 |
VW T.V.A. | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 692.00 | 123 692.00 | | 123 692.00 |