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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 409.00 | 120 159.00 | 3 250.00 | 123 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 149.00 | 68 473.00 | 53 676.00 | 122 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 306.00 | 189 334.00 | 79 972.00 | 269 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 998.00 | 3 915.00 | 61 084.00 | 64 998.00 |
BN En cours de production de biens | 12 533.00 | | 12 533.00 | 12 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 377.00 | 10 142.00 | 405 235.00 | 415 377.00 |
BZ Autres créances | 124 564.00 | | 124 564.00 | 124 564.00 |
CF Disponibilités | 164 686.00 | | 164 686.00 | 164 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 824.00 | 14 057.00 | 770 767.00 | 784 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 130.00 | 203 391.00 | 850 739.00 | 1 054 130.00 |
CU Autres participations | 16 046.00 | | 16 046.00 | 16 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 384 167.00 | 378 356.00 | | 384 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 110.00 | 50 810.00 | | 23 110.00 |
DL TOTAL (I) | 429 276.00 | 451 167.00 | | 429 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 844.00 | 4 203.00 | | 50 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 773.00 | 40 503.00 | | 63 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 642.00 | 72 550.00 | | 97 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 602.00 | 64 435.00 | | 69 602.00 |
EA Autres dettes | 23 351.00 | 33 332.00 | | 23 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 529.00 | 22 414.00 | | 115 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 463.00 | 238 159.00 | | 421 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 739.00 | 689 326.00 | | 850 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 157.00 | 237 437.00 | | 378 157.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 773.00 | | | 63 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 028.00 | | 38 028.00 | 38 028.00 |
FG Production vendue services | 978 727.00 | | 978 727.00 | 978 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 756.00 | | 1 016 756.00 | 1 016 756.00 |
FM Production stockée | | | 10 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 909.00 | |
GE Autres charges | | | 9 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 7 210.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 5 055.00 | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | 5 055.00 | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137.00 | 2 155.00 | | 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 158.00 | 13 104.00 | | 4 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 861.00 | 924 847.00 | | 1 056 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 752.00 | 874 037.00 | | 1 033 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 110.00 | 50 810.00 | | 23 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 885.00 | | 53 512.00 | 224 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91.00 | 18 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 091.00 | 269 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 245 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 046.00 | | 53 512.00 | 201 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 137.00 | | | 18 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 083.00 | 9 250.00 | 9 000.00 | 189 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702.00 | | | 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 381.00 | 9 250.00 | 9 000.00 | 188 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 006.00 | 909.00 | | 3 006.00 |
6T Sur comptes clients | 19 215.00 | | 9 073.00 | 19 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 221.00 | 909.00 | 9 073.00 | 22 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 221.00 | 909.00 | 9 073.00 | 22 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 909.00 | 9 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 642.00 | 97 642.00 | | 97 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 351.00 | 23 351.00 | | 23 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 529.00 | 115 529.00 | | 115 529.00 |
UX Autres créances clients | 403 238.00 | 403 238.00 | | 403 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
VB T. V. A. | 19 977.00 | 19 977.00 | | 19 977.00 |
VC Groupe et associés | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 844.00 | 8 261.00 | 32 594.00 | 50 844.00 |
VI Groupe et associés | 63 773.00 | 63 773.00 | | 63 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 963.00 | | | 51 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 550.00 | 95 550.00 | | 95 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 606.00 | 542 606.00 | | 542 606.00 |
VW T.V.A. | 44 685.00 | 44 685.00 | | 44 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 740.00 | 378 157.00 | 32 594.00 | 420 740.00 |