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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 403.00 | 136 403.00 | | 136 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 434.00 | 39 192.00 | 6 242.00 | 45 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 612.00 | | 52 612.00 | 52 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 449.00 | 175 595.00 | 158 854.00 | 334 449.00 |
BT Marchandises | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 232.00 | 13 426.00 | 393 806.00 | 407 232.00 |
BZ Autres créances | 65 340.00 | | 65 340.00 | 65 340.00 |
CF Disponibilités | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 066.00 | 13 426.00 | 489 640.00 | 503 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 515.00 | 189 021.00 | 648 494.00 | 837 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -539 169.00 | | | -539 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 910.00 | | | 50 910.00 |
DL TOTAL (I) | -400 259.00 | | | -400 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 883.00 | | | 42 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 196.00 | | | 243 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 814.00 | | | 759 814.00 |
EA Autres dettes | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 753.00 | | | 1 048 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 494.00 | | | 648 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 753.00 | | | 1 048 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 721.00 | | | 30 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 130.00 | | 127 130.00 | 127 130.00 |
FG Production vendue services | 661 669.00 | | 661 669.00 | 661 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 799.00 | | 788 799.00 | 788 799.00 |
FQ Autres produits | | | 23 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 061.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 361.00 | | | -1 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 211.00 | | | 812 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 301.00 | | | 761 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 910.00 | | | 50 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 010.00 | | 4 439.00 | 330 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 837.00 | | | 181 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 173.00 | | 4 439.00 | 148 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 534.00 | 3 061.00 | | 172 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 534.00 | 3 061.00 | | 172 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 196.00 | 243 196.00 | | 243 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 487.00 | 227 487.00 | | 227 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 612.00 | | 52 612.00 | 52 612.00 |
UX Autres créances clients | 382 056.00 | 382 056.00 | | 382 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 176.00 | 25 176.00 | | 25 176.00 |
VB T. V. A. | 37 072.00 | 37 072.00 | | 37 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 883.00 | 42 883.00 | | 42 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 746.00 | 86 746.00 | | 86 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 184.00 | 472 572.00 | 52 612.00 | 525 184.00 |
VW T.V.A. | 437 004.00 | 437 004.00 | | 437 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 753.00 | 1 048 753.00 | | 1 048 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 488.00 | | | 16 488.00 |
ST Autres comptes | 89 873.00 | | | 89 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 392.00 | | | 152 392.00 |
YT Sous‐traitance | 251 452.00 | | | 251 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 226.00 | | | 162 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 148.00 | | | 63 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 510 205.00 | | | 510 205.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |