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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 579.00 | 119 262.00 | 20 317.00 | 139 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 761.00 | 98 569.00 | 34 192.00 | 132 761.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 430.00 | 235 071.00 | 117 359.00 | 352 430.00 |
BT Marchandises | 1 023 505.00 | 4 320.00 | 1 019 185.00 | 1 023 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 472.00 | 68 098.00 | 668 374.00 | 736 472.00 |
BZ Autres créances | 19 138.00 | | 19 138.00 | 19 138.00 |
CF Disponibilités | 56 104.00 | | 56 104.00 | 56 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 290.00 | | 20 290.00 | 20 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 855 509.00 | 72 418.00 | 1 783 091.00 | 1 855 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 940.00 | 307 489.00 | 1 900 450.00 | 2 207 940.00 |
CU Autres participations | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
DH Report à nouveau | 579 300.00 | | | 579 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 512.00 | | | 98 512.00 |
DL TOTAL (I) | 785 061.00 | | | 785 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613.00 | | | 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 484.00 | | | 177 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 997.00 | | | 662 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 172.00 | | | 218 172.00 |
EA Autres dettes | 56 124.00 | | | 56 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 389.00 | | | 1 115 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 450.00 | | | 1 900 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 591.00 | | | 977 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 149 030.00 | | 3 149 030.00 | 3 149 030.00 |
FG Production vendue services | 38 017.00 | | 38 017.00 | 38 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 187 048.00 | | 3 187 048.00 | 3 187 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 303 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 268 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -264 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 418.00 | |
GE Autres charges | | | 8 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 160 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 742.00 | | | 38 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 306 234.00 | | | 3 306 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 207 722.00 | | | 3 207 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 512.00 | | | 98 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 535.00 | | 31 895.00 | 320 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 241.00 | | | 67 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 586.00 | | 31 753.00 | 240 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 708.00 | | 143.00 | 12 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 507.00 | 17 564.00 | | 217 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 266.00 | 17 564.00 | | 200 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 000.00 | 4 320.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 68 377.00 | 68 098.00 | 68 377.00 | 68 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 377.00 | 72 418.00 | 80 377.00 | 80 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 377.00 | 72 418.00 | 80 377.00 | 80 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 418.00 | 80 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 484.00 | 39 685.00 | 137 798.00 | 177 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 997.00 | 662 997.00 | | 662 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 009.00 | 83 009.00 | | 83 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 751.00 | 67 751.00 | | 67 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 124.00 | 56 124.00 | | 56 124.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 600 277.00 | 600 277.00 | | 600 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 195.00 | 136 195.00 | | 136 195.00 |
VB T. V. A. | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 516.00 | | | 22 516.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 112.00 | 775 900.00 | 10 213.00 | 786 112.00 |
VW T.V.A. | 35 223.00 | 35 223.00 | | 35 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 389.00 | 977 591.00 | 137 798.00 | 1 115 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 731.00 | | | 17 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
ST Autres comptes | 200 180.00 | | | 200 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 775.00 | | | 79 775.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 395.00 | | | 20 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 623 610.00 | | | 623 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 511 343.00 | | | 511 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 440.00 | | | 297 440.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |