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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 513.00 | 70 518.00 | 7 995.00 | 78 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 831.00 | 77 962.00 | 53 869.00 | 131 831.00 |
BT Marchandises | 277 278.00 | | 277 278.00 | 277 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 033.00 | | 16 033.00 | 16 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 930.00 | 85 368.00 | 713 561.00 | 798 930.00 |
BZ Autres créances | 253 404.00 | | 253 404.00 | 253 404.00 |
CF Disponibilités | 78 008.00 | | 78 008.00 | 78 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 652.00 | 85 368.00 | 1 338 284.00 | 1 423 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 483.00 | 163 330.00 | 1 392 153.00 | 1 555 483.00 |
CR Parts à plus d’un an | 184 249.00 | | | 184 249.00 |
CU Autres participations | 41 607.00 | | 41 607.00 | 41 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 872.00 | | | 22 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 562.00 | | | 26 562.00 |
DG Autres réserves | 406 446.00 | | | 406 446.00 |
DH Report à nouveau | 340 776.00 | | | 340 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 068.00 | | | 31 068.00 |
DL TOTAL (I) | 827 723.00 | | | 827 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 509.00 | | | 47 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 960.00 | | | 197 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 384.00 | | | 173 384.00 |
EA Autres dettes | 132 164.00 | | | 132 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 429.00 | | | 564 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 153.00 | | | 1 392 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 118.00 | 42 964.00 | 197 081.00 | 154 118.00 |
FG Production vendue services | 166 108.00 | 38 969.00 | 205 078.00 | 166 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 226.00 | 81 933.00 | 402 159.00 | 320 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -221 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 038.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 713.00 | | | 72 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 713.00 | | | 77 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183 705.00 | | | 183 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 156.00 | | | 186 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 443.00 | | | -108 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 646.00 | | | -31 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 656.00 | | | 481 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 587.00 | | | 450 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 068.00 | | | 31 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 212.00 | | 34 893.00 | 105 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 421.00 | | 45 874.00 | 4 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 421.00 | 3 853.00 | 131 831.00 | 4 421.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 853.00 | 78 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 224.00 | | 3 143.00 | 79 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 545.00 | | 31 750.00 | 18 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 313.00 | 5 050.00 | 1 402.00 | 74 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 870.00 | 5 050.00 | 1 402.00 | 66 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 330.00 | 75 038.00 | | 10 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 330.00 | 75 038.00 | | 10 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 330.00 | 75 038.00 | | 10 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 038.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 960.00 | 197 960.00 | | 197 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 231.00 | 25 231.00 | | 25 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 732.00 | 39 732.00 | | 39 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 164.00 | 132 164.00 | | 132 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
UX Autres créances clients | 614 680.00 | | | 614 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 249.00 | | | 184 249.00 |
VB T. V. A. | 43 437.00 | | | 43 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 509.00 | 9 433.00 | 26 084.00 | 47 509.00 |
VI Groupe et associés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 562.00 | | | 95 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 405.00 | | | 109 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 600.00 | 868 084.00 | 188 516.00 | 1 056 600.00 |
VW T.V.A. | 103 997.00 | 103 997.00 | | 103 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 300.00 | 516 225.00 | 26 084.00 | 554 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
ST Autres comptes | 52 169.00 | | | 52 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
YT Sous‐traitance | 56 647.00 | | | 56 647.00 |
YW Taxe professionnelle | 496.00 | | | 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 045.00 | | | 64 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 627.00 | | | 17 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 485.00 | | | 122 485.00 |