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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 030.00 | 59 880.00 | 3 150.00 | 63 030.00 |
AH Fonds commercial | 3 013 713.00 | | 3 013 713.00 | 3 013 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 376.00 | 320 400.00 | 121 977.00 | 442 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 659 677.00 | 776 485.00 | 2 883 192.00 | 3 659 677.00 |
AX Avances et acomptes | 18 344.00 | | 18 344.00 | 18 344.00 |
BF Prêts | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 326.00 | | 69 326.00 | 69 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 280 309.00 | 1 170 607.00 | 6 109 702.00 | 7 280 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 834.00 | | 140 834.00 | 140 834.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 174.00 | | 55 174.00 | 55 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 665 668.00 | 56 303.00 | 1 609 365.00 | 1 665 668.00 |
BZ Autres créances | 748 069.00 | | 748 069.00 | 748 069.00 |
CF Disponibilités | 1 385 201.00 | | 1 385 201.00 | 1 385 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 777.00 | | 74 777.00 | 74 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 069 722.00 | 56 303.00 | 4 013 419.00 | 4 069 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 350 031.00 | 1 226 910.00 | 10 123 121.00 | 11 350 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 900.00 | | | 74 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 475 111.00 | | | 1 475 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
DH Report à nouveau | 164 900.00 | | | 164 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 750.00 | | | 576 750.00 |
DL TOTAL (I) | 2 299 150.00 | | | 2 299 150.00 |
DP Provisions pour risques | 141 092.00 | | | 141 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 092.00 | | | 141 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 079 859.00 | | | 2 079 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 158 768.00 | | | 2 158 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249 859.00 | | | 249 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 799 095.00 | | | 1 799 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 249 865.00 | | | 1 249 865.00 |
EA Autres dettes | 145 433.00 | | | 145 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 682 879.00 | | | 7 682 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 123 121.00 | | | 10 123 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 725 125.00 | | | 5 725 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 035 663.00 | | 4 035 663.00 | 4 035 663.00 |
FG Production vendue services | 1 467 030.00 | | 1 467 030.00 | 1 467 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 502 693.00 | | 5 502 693.00 | 5 502 693.00 |
FM Production stockée | | | 12 851.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 445 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 998 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 892 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 278 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 206 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 745 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 920.00 | |
GE Autres charges | | | 167 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 666 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 469.00 | | | 124 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 400.00 | | | 193 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 527 869.00 | | | 527 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 073.00 | | | 109 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 059.00 | | | 108 059.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 132.00 | | | 237 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290 737.00 | | | 290 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 525 905.00 | | | 7 525 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 949 156.00 | | | 6 949 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 750.00 | | | 576 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 577 745.00 | | 143 136.00 | 7 577 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 213 223.00 | 83 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440 573.00 | 7 280 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150 000.00 | 3 076 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 350.00 | 4 120 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 226 743.00 | | | 3 226 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 068 715.00 | | 129 034.00 | 4 068 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 287.00 | | 14 103.00 | 282 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 138.00 | 261 920.00 | 119 292.00 | 1 014 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 522.00 | 2 284.00 | 80 926.00 | 138 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 615.00 | 259 636.00 | 38 366.00 | 875 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 841.00 | | | 13 841.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 344 802.00 | 20 000.00 | 223 710.00 | 344 802.00 |
6T Sur comptes clients | 79 535.00 | | 23 232.00 | 79 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 376.00 | | 23 232.00 | 93 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438 178.00 | 20 000.00 | 246 942.00 | 438 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 942.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 210 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 200.00 | | 102 200.00 | 102 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 799 095.00 | 1 799 095.00 | | 1 799 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 430 363.00 | 430 363.00 | | 430 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 625 431.00 | 625 431.00 | | 625 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 433.00 | 145 433.00 | | 145 433.00 |
UP Prêts | 13 841.00 | | 13 841.00 | 13 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 326.00 | | 69 326.00 | 69 326.00 |
UX Autres créances clients | 1 603 411.00 | 1 603 411.00 | | 1 603 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 257.00 | 62 257.00 | | 62 257.00 |
VB T. V. A. | 255 176.00 | 255 176.00 | | 255 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 079 859.00 | 224 305.00 | 1 711 602.00 | 2 079 859.00 |
VI Groupe et associés | 2 056 568.00 | 2 056 568.00 | | 2 056 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 406 200.00 | | | 1 406 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 911.00 | | | 71 911.00 |
VP Divers | 403 416.00 | 403 416.00 | | 403 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 503.00 | 193 503.00 | | 193 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 477.00 | 88 477.00 | | 88 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 777.00 | 74 777.00 | | 74 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 571 681.00 | 2 488 514.00 | 83 167.00 | 2 571 681.00 |
VW T.V.A. | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 433 020.00 | 5 475 266.00 | 1 813 802.00 | 7 433 020.00 |