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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 401.00 | 135 806.00 | 92 595.00 | 228 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 074.00 | 470.00 | 604.00 | 1 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 320.00 | 747 697.00 | 205 622.00 | 953 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 680.00 | | 680 680.00 | 680 680.00 |
BZ Autres créances | 119 198.00 | | 119 198.00 | 119 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 418.00 | | 50 418.00 | 50 418.00 |
CF Disponibilités | 476 144.00 | | 476 144.00 | 476 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 618.00 | | 1 328 618.00 | 1 328 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 937.00 | 747 697.00 | 1 534 240.00 | 2 281 937.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 723 344.00 | 610 921.00 | 112 423.00 | 723 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 9 480.00 | 8 783.00 | | 9 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 345.00 | 380 697.00 | | 421 345.00 |
DL TOTAL (I) | 439 075.00 | 397 730.00 | | 439 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 800.00 | 446 267.00 | | 513 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 941.00 | 135 681.00 | | 312 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 540.00 | 32 255.00 | | 240 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 884.00 | 24 301.00 | | 27 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 165.00 | 638 504.00 | | 1 095 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 240.00 | 1 036 234.00 | | 1 534 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 513 800.00 | | | 513 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 519.00 | | 144 801.00 | 808 519.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 662 901.00 | | 60 443.00 | 662 901.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 953 320.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 723 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 043.00 | | 84 358.00 | 144 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 626.00 | 139 071.00 | | 608 626.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 517 883.00 | 93 038.00 | | 517 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 132.00 | 45 674.00 | | 90 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611.00 | 359.00 | | 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 774.00 | 23 774.00 | | 23 774.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 884.00 | 27 884.00 | | 27 884.00 |
UX Autres créances clients | 680 680.00 | 680 680.00 | | 680 680.00 |
VB T. V. A. | 80 983.00 | 80 983.00 | | 80 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 941.00 | 312 941.00 | | 312 941.00 |
VI Groupe et associés | 513 800.00 | 513 800.00 | | 513 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 215.00 | 38 215.00 | | 38 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 057.00 | 802 057.00 | | 802 057.00 |
VW T.V.A. | 215 964.00 | 215 964.00 | | 215 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 165.00 | 1 095 165.00 | | 1 095 165.00 |