| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | 80.00 | 1 340.00 | 1 420.00 |
AP Constructions | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 734.00 | 24 984.00 | 6 750.00 | 31 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 803.00 | 32 254.00 | 8 549.00 | 40 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 447.00 | 59 896.00 | 17 552.00 | 77 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 661.00 | | 23 661.00 | 23 661.00 |
BP En cours de production de services | 42 637.00 | | 42 637.00 | 42 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 985.00 | 40 010.00 | 315 975.00 | 355 985.00 |
BZ Autres créances | 38 646.00 | | 38 646.00 | 38 646.00 |
CF Disponibilités | 94 555.00 | | 94 555.00 | 94 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 094.00 | 40 010.00 | 516 083.00 | 556 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 541.00 | 99 906.00 | 533 635.00 | 633 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 913.00 | | | 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 288 872.00 | 301 418.00 | | 288 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 088.00 | -12 546.00 | | 41 088.00 |
DL TOTAL (I) | 340 960.00 | 299 872.00 | | 340 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 299.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 959.00 | | | 25 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 563.00 | 53 714.00 | | 56 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 153.00 | 101 089.00 | | 110 153.00 |
EA Autres dettes | | 1 907.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 192 675.00 | 158 008.00 | | 192 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 635.00 | 457 880.00 | | 533 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 675.00 | 158 008.00 | | 192 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 115.00 | | 9 477.00 | 116 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 144.00 | 77 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 900.00 | 1 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 244.00 | 75 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 900.00 | | 1 420.00 | 6 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 302.00 | | 8 057.00 | 108 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 913.00 | | | 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 389.00 | 3 517.00 | 47 010.00 | 103 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 900.00 | 80.00 | 6 900.00 | 6 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 489.00 | 3 437.00 | 40 110.00 | 96 489.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 610.00 | 11 401.00 | | 28 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 610.00 | 11 401.00 | | 28 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 610.00 | 11 401.00 | | 28 610.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 563.00 | 56 563.00 | | 56 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 647.00 | 34 647.00 | | 34 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 457.00 | 18 457.00 | | 18 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
UX Autres créances clients | 310 557.00 | 310 557.00 | | 310 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 428.00 | 45 428.00 | | 45 428.00 |
VB T. V. A. | 33 187.00 | 33 187.00 | | 33 187.00 |
VI Groupe et associés | 25 959.00 | 25 959.00 | | 25 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 154.00 | 396 154.00 | | 396 154.00 |
VW T.V.A. | 56 465.00 | 56 465.00 | | 56 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 675.00 | 192 675.00 | | 192 675.00 |