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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 473.00 | 50 576.00 | 27 898.00 | 78 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 749.00 | 20 396.00 | 23 352.00 | 43 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 814.00 | | 18 814.00 | 18 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 036.00 | 70 972.00 | 70 064.00 | 141 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 543.00 | | 63 543.00 | 63 543.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 139 435.00 | | 139 435.00 | 139 435.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 163.00 | 14 798.00 | 168 365.00 | 183 163.00 |
BZ Autres créances | 145 906.00 | | 145 906.00 | 145 906.00 |
CF Disponibilités | 89 811.00 | | 89 811.00 | 89 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 858.00 | 14 798.00 | 632 060.00 | 646 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 894.00 | 85 770.00 | 702 124.00 | 787 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
DG Autres réserves | 57 071.00 | | | 57 071.00 |
DH Report à nouveau | 93 699.00 | 97 830.00 | | 93 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 482.00 | -4 130.00 | | 6 482.00 |
DL TOTAL (I) | 123 061.00 | 116 579.00 | | 123 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632.00 | 19 278.00 | | 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 902.00 | 73 609.00 | | 58 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 341 183.00 | | | 341 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 257.00 | 158 382.00 | | 242 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 065.00 | 30 702.00 | | 43 065.00 |
EA Autres dettes | 234 208.00 | 303 372.00 | | 234 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 063.00 | 585 344.00 | | 579 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 124.00 | 701 923.00 | | 702 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 958.00 | | 30 958.00 | 30 958.00 |
FD Production vendue biens | 229 950.00 | 283 499.00 | 513 449.00 | 229 950.00 |
FG Production vendue services | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 897.00 | 283 499.00 | 552 396.00 | 268 897.00 |
FM Production stockée | | | 7 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 798.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 192.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 570.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 570.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 570.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 952.00 | 480.00 | | 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 171.00 | 836 604.00 | | 566 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 689.00 | 840 734.00 | | 559 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 482.00 | -4 130.00 | | 6 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 536.00 | | | 161 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 722.00 | | | 120 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 814.00 | | | 40 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 829.00 | 1 588.00 | | 47 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 829.00 | 1 588.00 | | 47 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 14 798.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 14 798.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 14 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 902.00 | 58 902.00 | | 58 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 257.00 | 242 257.00 | | 242 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 208.00 | 234 208.00 | | 234 208.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 883.00 | 329 069.00 | 18 814.00 | 347 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 063.00 | 579 063.00 | | 579 063.00 |