| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
AH Fonds commercial | 557 632.00 | | 557 632.00 | 557 632.00 |
AP Constructions | 49 389.00 | 37 322.00 | 12 067.00 | 49 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 854 127.00 | 519 185.00 | 334 942.00 | 854 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 136.00 | 145 518.00 | 122 618.00 | 268 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 735 449.00 | 707 894.00 | 1 027 555.00 | 1 735 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 418 650.00 | | 418 650.00 | 418 650.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 232.00 | | 37 232.00 | 37 232.00 |
BT Marchandises | 51 528.00 | | 51 528.00 | 51 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 319 001.00 | 29 615.00 | 289 387.00 | 319 001.00 |
BZ Autres créances | 18 332.00 | | 18 332.00 | 18 332.00 |
CF Disponibilités | 840 320.00 | | 840 320.00 | 840 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 643.00 | | 19 643.00 | 19 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 707.00 | 29 615.00 | 1 675 093.00 | 1 704 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 440 157.00 | 737 509.00 | 2 702 648.00 | 3 440 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 297.00 | | | 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 540 142.00 | 1 389 447.00 | | 1 540 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 855.00 | 150 695.00 | | 153 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 704 997.00 | 1 551 142.00 | | 1 704 997.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 55 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 55 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 588.00 | 576 079.00 | | 373 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 589.00 | 14 876.00 | | 16 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 439.00 | 227 806.00 | | 221 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 147.00 | 340 240.00 | | 303 147.00 |
EA Autres dettes | 42 565.00 | 80 417.00 | | 42 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 651.00 | 1 239 418.00 | | 962 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 702 648.00 | 2 845 560.00 | | 2 702 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 089.00 | 808 390.00 | | 702 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 097 332.00 | 178 638.00 | 2 275 970.00 | 2 097 332.00 |
FG Production vendue services | 1 449 088.00 | 506 074.00 | 1 955 162.00 | 1 449 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 546 421.00 | 684 712.00 | 4 231 133.00 | 3 546 421.00 |
FM Production stockée | | | -8 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 278 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 847 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 944 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 648.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 079 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 648.00 | 10 738.00 | | 20 648.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 527.00 | 46 219.00 | | 36 527.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 455.00 | 4 004.00 | | 8 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 350.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 000.00 | 15 000.00 | | 74 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 505.00 | 26 350.00 | | 75 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 517.00 | 622.00 | | 7 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 488.00 | 9 746.00 | | 59 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 005.00 | 10 368.00 | | 67 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 500.00 | 15 982.00 | | 8 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 851.00 | 58 607.00 | | 48 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 354 007.00 | 4 229 153.00 | | 4 354 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 200 152.00 | 4 078 457.00 | | 4 200 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 855.00 | 150 695.00 | | 153 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 704 544.00 | | 134 554.00 | 1 704 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 248.00 | 93 400.00 | 1 735 449.00 | 10 248.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 575.00 | | 563 501.00 | 8 575.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 673.00 | 93 400.00 | 1 171 651.00 | 1 673.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 501.00 | | 8 575.00 | 563 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140 745.00 | | 125 979.00 | 1 140 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297.00 | | | 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 202.00 | 93 604.00 | 33 912.00 | 648 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 332.00 | 93 604.00 | 33 912.00 | 642 332.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | 20 000.00 | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 880.00 | 4 648.00 | 1 913.00 | 26 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 880.00 | 4 648.00 | 1 913.00 | 26 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 880.00 | 4 648.00 | 21 913.00 | 81 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 648.00 | 21 913.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 439.00 | 221 439.00 | | 221 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 471.00 | 118 471.00 | | 118 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 895.00 | 132 895.00 | | 132 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 565.00 | 42 565.00 | | 42 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UX Autres créances clients | 284 737.00 | 284 737.00 | | 284 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 265.00 | 34 265.00 | | 34 265.00 |
VB T. V. A. | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 588.00 | 113 026.00 | 260 562.00 | 373 588.00 |
VI Groupe et associés | 16 589.00 | 16 589.00 | | 16 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 492.00 | | | 202 492.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 643.00 | 19 643.00 | | 19 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 274.00 | 357 274.00 | | 357 274.00 |
VW T.V.A. | 35 179.00 | 35 179.00 | | 35 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 651.00 | 702 089.00 | 260 562.00 | 962 651.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 468.00 | 22 791.00 | | 16 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 486.00 | 50 848.00 | | 57 486.00 |
ST Autres comptes | 282 902.00 | 287 120.00 | | 282 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 684.00 | 110 683.00 | | 116 684.00 |
YT Sous‐traitance | 345 932.00 | 370 568.00 | | 345 932.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 594.00 | 15 501.00 | | 20 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 848.00 | 10 653.00 | | 10 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 316.00 | 33 444.00 | | 27 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 711 107.00 | 672 051.00 | | 711 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 488 133.00 | 491 360.00 | | 488 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 823 598.00 | 834 719.00 | | 823 598.00 |