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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
AH Fonds commercial | 49 582.00 | | 49 582.00 | 49 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 903.00 | 42 823.00 | 4 080.00 | 46 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 239.00 | 208 245.00 | 23 994.00 | 232 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 725.00 | 262 572.00 | 78 154.00 | 340 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
BT Marchandises | 19 132.00 | | 19 132.00 | 19 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
BZ Autres créances | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 117 298.00 | | 117 298.00 | 117 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 337.00 | | 169 337.00 | 169 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 062.00 | 262 572.00 | 247 490.00 | 510 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 497.00 | | | 497.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 89 925.00 | 39 664.00 | | 89 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 308.00 | 50 261.00 | | 22 308.00 |
DL TOTAL (I) | 120 594.00 | 98 285.00 | | 120 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 547.00 | 64 176.00 | | 50 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | 215.00 | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 938.00 | 37 566.00 | | 30 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 129.00 | 43 409.00 | | 35 129.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 16 500.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 897.00 | 161 865.00 | | 126 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 490.00 | 260 151.00 | | 247 490.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 282.00 | | | 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 560.00 | | 396 560.00 | 396 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 560.00 | | 396 560.00 | 396 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 768.00 | |
GE Autres charges | | | 1 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 437.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 437.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -437.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 953.00 | 9 799.00 | | 3 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 456.00 | 409 243.00 | | 413 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 147.00 | 358 982.00 | | 391 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 308.00 | 50 261.00 | | 22 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 500.00 | | 15 225.00 | 325 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 086.00 | | | 51 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 917.00 | | 15 225.00 | 263 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 804.00 | 7 768.00 | | 244 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 300.00 | 7 768.00 | | 243 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 938.00 | 30 938.00 | | 30 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
UX Autres créances clients | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VB T. V. A. | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 547.00 | 50 547.00 | | 50 547.00 |
VI Groupe et associés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 629.00 | | | 13 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VW T.V.A. | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 897.00 | 126 897.00 | | 126 897.00 |